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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 449.00 | | 9 449.00 | 9 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 211.00 | 78 070.00 | 9 141.00 | 87 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 650 307.00 | 600 597.00 | 49 710.00 | 650 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 746 967.00 | 678 667.00 | 68 300.00 | 746 967.00 |
BT Marchandises | 8 035.00 | | 8 035.00 | 8 035.00 |
BZ Autres créances | 10 780.00 | | 10 780.00 | 10 780.00 |
CF Disponibilités | 127 516.00 | | 127 516.00 | 127 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 330.00 | | 146 330.00 | 146 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 893 297.00 | 678 667.00 | 214 630.00 | 893 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -408 868.00 | -447 609.00 | | -408 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 288.00 | 38 741.00 | | 72 288.00 |
DL TOTAL (I) | -335 580.00 | -407 868.00 | | -335 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 540.00 | 434.00 | | 12 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 041.00 | 26 108.00 | | 6 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 597.00 | 19 808.00 | | 14 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 048.00 | 50 673.00 | | 43 048.00 |
EA Autres dettes | 473 984.00 | 573 269.00 | | 473 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 211.00 | 670 293.00 | | 550 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 630.00 | 262 424.00 | | 214 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 684.00 | 670 293.00 | | 64 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 369 084.00 | | 369 084.00 | 369 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 369 084.00 | | 369 084.00 | 369 084.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 329.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 395 580.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 039.00 | |
GE Autres charges | | | 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 323 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 150.00 | | | 12 150.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 160.00 | 189.00 | | 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 41 019.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 41 019.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -41 019.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 395 580.00 | 562 217.00 | | 395 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 323 292.00 | 523 477.00 | | 323 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 288.00 | 38 741.00 | | 72 288.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6 095.00 | 6 100.00 | | 6 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 736 065.00 | | 10 902.00 | 736 065.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 746 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 737 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 449.00 | | | 9 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 726 616.00 | | 10 902.00 | 726 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 666 628.00 | 12 039.00 | | 666 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 666 628.00 | 12 039.00 | | 666 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 597.00 | 14 597.00 | | 14 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 748.00 | 26 748.00 | | 26 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 943.00 | 7 943.00 | | 7 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 473 984.00 | 957.00 | 473 027.00 | 473 984.00 |
VB T. V. A. | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 540.00 | 40.00 | 12 500.00 | 12 540.00 |
VI Groupe et associés | 6 041.00 | 6 041.00 | | 6 041.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
VP Divers | 3 418.00 | 3 418.00 | | 3 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 321.00 | 7 321.00 | | 7 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 780.00 | 10 780.00 | | 10 780.00 |
VW T.V.A. | 8 327.00 | 8 327.00 | | 8 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 211.00 | 64 684.00 | 485 527.00 | 550 211.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 736.00 | 4 816.00 | | 736.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 65 494.00 | 107 528.00 | | 65 494.00 |
ST Autres comptes | 61 296.00 | 75 045.00 | | 61 296.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 352.00 | 51 347.00 | | 1 352.00 |
YT Sous‐traitance | 141.00 | 35.00 | | 141.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 683.00 | 1 617.00 | | 683.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 063.00 | 7 176.00 | | 7 063.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 799.00 | 11 992.00 | | 7 799.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 382.00 | 111 485.00 | | 73 382.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 095.00 | 35 097.00 | | 38 095.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 128 966.00 | 235 571.00 | | 128 966.00 |