| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 256.00 | 62 256.00 | | 62 256.00 |
AP Constructions | 448 500.00 | 397 281.00 | 51 218.00 | 448 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 224.00 | 7 687.00 | 8 537.00 | 16 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 203.00 | 255 716.00 | 72 487.00 | 328 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 430.00 | | 22 430.00 | 22 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 880 113.00 | 722 941.00 | 157 172.00 | 880 113.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 975.00 | | 3 975.00 | 3 975.00 |
BN En cours de production de biens | 280 607.00 | | 280 607.00 | 280 607.00 |
BT Marchandises | 1 209 781.00 | | 1 209 781.00 | 1 209 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 640 726.00 | 66 890.00 | 1 573 836.00 | 1 640 726.00 |
BZ Autres créances | 945 297.00 | | 945 297.00 | 945 297.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 1 989 895.00 | | 1 989 895.00 | 1 989 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 951.00 | | 21 951.00 | 21 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 092 231.00 | 66 890.00 | 7 025 341.00 | 7 092 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 972 344.00 | 789 831.00 | 7 182 513.00 | 7 972 344.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 148 696.00 | 95 079.00 | | 148 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 548 630.00 | 536 174.00 | | 548 630.00 |
DL TOTAL (I) | 807 326.00 | 741 253.00 | | 807 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 721 641.00 | 819 635.00 | | 1 721 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 323 448.00 | 177 681.00 | | 323 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 563 738.00 | 3 187 106.00 | | 3 563 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 750 799.00 | 671 344.00 | | 750 799.00 |
EA Autres dettes | 12 894.00 | 63 163.00 | | 12 894.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 375 187.00 | 4 918 929.00 | | 6 375 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 182 513.00 | 5 660 182.00 | | 7 182 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 932 835.00 | 4 918 929.00 | | 4 932 835.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 086.00 | 1 933.00 | | 1 086.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 147 743.00 | | 147 743.00 | 147 743.00 |
FG Production vendue services | 10 642 961.00 | | 10 642 961.00 | 10 642 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 790 704.00 | | 10 790 704.00 | 10 790 704.00 |
FM Production stockée | | | 80 353.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 637.00 | |
FQ Autres produits | | | 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 888 820.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 112 051.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 825 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 758 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 341 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 919.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 144 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 744 021.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 740 707.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 17 260.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 150.00 | 6 400.00 | | 18 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 150.00 | 6 400.00 | | 18 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 442.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 944.00 | 1 724.00 | | 9 944.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 944.00 | 3 166.00 | | 9 944.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 206.00 | 3 234.00 | | 8 206.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 200 283.00 | 210 608.00 | | 200 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 915 920.00 | 12 849 196.00 | | 10 915 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 367 290.00 | 12 313 022.00 | | 10 367 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 548 630.00 | 536 174.00 | | 548 630.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 895 862.00 | | 26 094.00 | 895 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 100.00 | 24 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 843.00 | 880 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 743.00 | 792 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 256.00 | | | 62 256.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 803 576.00 | | 26 094.00 | 803 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 030.00 | | | 30 030.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 700 920.00 | 53 919.00 | 31 899.00 | 700 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 306.00 | 3 950.00 | | 58 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 642 614.00 | 49 969.00 | 31 899.00 | 642 614.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 66 890.00 | | | 66 890.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 890.00 | | | 66 890.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 890.00 | | | 66 890.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 563 738.00 | 3 563 738.00 | | 3 563 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 374.00 | 127 374.00 | | 127 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 345.00 | 112 345.00 | | 112 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 894.00 | 12 894.00 | | 12 894.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 430.00 | | 22 430.00 | 22 430.00 |
UX Autres créances clients | 1 640 726.00 | 1 640 726.00 | | 1 640 726.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VB T. V. A. | 494 809.00 | 494 809.00 | | 494 809.00 |
VC Groupe et associés | 411 025.00 | 411 025.00 | | 411 025.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 720 555.00 | 278 203.00 | 1 139 946.00 | 1 720 555.00 |
VI Groupe et associés | 323 528.00 | 323 528.00 | | 323 528.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 970.00 | | | 95 970.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 856.00 | 14 856.00 | | 14 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 246.00 | 9 246.00 | | 9 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 562.00 | 23 562.00 | | 23 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 951.00 | 21 951.00 | | 21 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 630 404.00 | 2 607 974.00 | 22 430.00 | 2 630 404.00 |
VW T.V.A. | 501 755.00 | 501 755.00 | | 501 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 375 187.00 | 4 932 835.00 | 1 139 946.00 | 6 375 187.00 |