| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 710.00 | 116.00 | 594.00 | 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 789.00 | 112 504.00 | 72 285.00 | 184 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 522.00 | 77 158.00 | 36 364.00 | 113 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 021.00 | 189 779.00 | 112 243.00 | 302 021.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 764.00 | | 28 764.00 | 28 764.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 79 315.00 | | 79 315.00 | 79 315.00 |
BZ Autres créances | 2 637.00 | | 2 637.00 | 2 637.00 |
CF Disponibilités | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 642.00 | | 59 642.00 | 59 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 756.00 | | 170 756.00 | 170 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 777.00 | 189 779.00 | 282 999.00 | 472 777.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 14 232.00 | 12 817.00 | | 14 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 126.00 | 1 415.00 | | -4 126.00 |
DL TOTAL (I) | 21 105.00 | 25 232.00 | | 21 105.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 61 215.00 | 48 457.00 | | 61 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 765.00 | 12 103.00 | | 10 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 626.00 | 116 776.00 | | 118 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 115.00 | 50 255.00 | | 36 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 239.00 | 17 222.00 | | 33 239.00 |
EA Autres dettes | 1 934.00 | 8 994.00 | | 1 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 894.00 | 253 806.00 | | 261 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 999.00 | 279 038.00 | | 282 999.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 057.00 | |
FD Production vendue biens | | | 479 864.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 487 921.00 | |
FM Production stockée | | | -10 579.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 340.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 481 682.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 130 328.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 129.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 50 648.00 | |
GE Autres charges | | | 906.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 496 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 746.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 213.00 | 25 179.00 | | 35 213.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 593.00 | 17 550.00 | | 22 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 620.00 | 7 629.00 | | 12 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 516 895.00 | 383 405.00 | | 516 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 521 021.00 | 381 990.00 | | 521 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 126.00 | 1 415.00 | | -4 126.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 402.00 | 50 648.00 | 31 271.00 | 170 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 402.00 | 50 648.00 | 31 271.00 | 170 402.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 115.00 | 36 115.00 | | 36 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 239.00 | 33 239.00 | | 33 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 560.00 | 120 560.00 | | 120 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 980.00 | 34 148.00 | 37 832.00 | 71 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 141 594.00 | 141 594.00 | | 141 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 594.00 | 141 594.00 | 3 000.00 | 144 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 894.00 | 224 061.00 | 37 832.00 | 261 894.00 |