| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 314.00 | 3 314.00 | | 3 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 841 919.00 | 594 700.00 | 247 219.00 | 841 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108 327.00 | | 108 327.00 | 108 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 961 185.00 | 598 017.00 | 363 169.00 | 961 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 411.00 | | 185 411.00 | 185 411.00 |
BZ Autres créances | 349 405.00 | | 349 405.00 | 349 405.00 |
CF Disponibilités | 121 429.00 | | 121 429.00 | 121 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113 009.00 | | 113 009.00 | 113 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 769 254.00 | | 769 254.00 | 769 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 730 439.00 | 598 017.00 | 1 132 422.00 | 1 730 439.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 447 800.00 | | | 447 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 780.00 | | | 44 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 966.00 | | | 168 966.00 |
DL TOTAL (I) | 661 546.00 | | | 661 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254.00 | | | 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 976.00 | | | 119 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 236.00 | | | 185 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 557.00 | | | 45 557.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 119 854.00 | | | 119 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 876.00 | | | 470 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 132 422.00 | | | 1 132 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 876.00 | | | 470 876.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1 156 343.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 156 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 623 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 626.00 | |
GE Autres charges | | | 66 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 932 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 223 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 508.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 008.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 363.00 | | | 3 363.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 363.00 | | | 3 363.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 878.00 | | | 1 878.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 920.00 | | | 60 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 164 214.00 | | | 1 164 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 995 248.00 | | | 995 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 966.00 | | | 168 966.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 956 295.00 | | 4 993.00 | 956 295.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 103.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 103.00 | 108 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103.00 | 961 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 852 859.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 848 996.00 | | 3 863.00 | 848 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 299.00 | | 1 130.00 | 107 299.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 528 390.00 | 69 626.00 | | 528 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 528 390.00 | 69 626.00 | | 528 390.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 056.00 | 59 056.00 | | 59 056.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 236.00 | 185 236.00 | | 185 236.00 |
8L Produits constatés d’avance | 119 854.00 | 119 854.00 | | 119 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108 327.00 | | 108 327.00 | 108 327.00 |
UX Autres créances clients | 185 411.00 | 185 411.00 | | 185 411.00 |
VB T. V. A. | 30 611.00 | 30 611.00 | | 30 611.00 |
VC Groupe et associés | 318 795.00 | 318 795.00 | | 318 795.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VI Groupe et associés | 60 920.00 | 60 920.00 | | 60 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 009.00 | 113 009.00 | | 113 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 756 152.00 | 647 825.00 | 108 327.00 | 756 152.00 |
VW T.V.A. | 45 557.00 | 45 557.00 | | 45 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 876.00 | 470 876.00 | | 470 876.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 162 181.00 | | | 162 181.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 471.00 | | | 21 471.00 |
ST Autres comptes | 53 070.00 | | | 53 070.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 549 191.00 | | | 549 191.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 156.00 | | | 11 156.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 173 337.00 | | | 173 337.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 209 780.00 | | | 209 780.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 149 546.00 | | | 149 546.00 |
ZE Dividendes | 140 695.00 | | | 140 695.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 623 731.00 | | | 623 731.00 |