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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 543.00 | 26 735.00 | 74 808.00 | 101 543.00 |
BN En cours de production de biens | 4 786.00 | | 4 786.00 | 4 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 622.00 | 9 224.00 | 17 399.00 | 26 622.00 |
BZ Autres créances | 251 453.00 | 14 232.00 | 237 221.00 | 251 453.00 |
CF Disponibilités | 3 992.00 | | 3 992.00 | 3 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 388 396.00 | 50 191.00 | 338 205.00 | 388 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 388 396.00 | 50 191.00 | 338 205.00 | 388 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 173 894.00 | 216 636.00 | | 173 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 171.00 | -42 742.00 | | -4 171.00 |
DL TOTAL (I) | 269 723.00 | 273 894.00 | | 269 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238.00 | 24 341.00 | | 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 277.00 | 55 299.00 | | 32 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 969.00 | 22 760.00 | | 35 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 483.00 | 102 400.00 | | 68 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 205.00 | 376 294.00 | | 338 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 483.00 | 102 400.00 | | 68 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 849.00 | | 5 849.00 | 5 849.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 849.00 | | 5 849.00 | 5 849.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 804.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 654.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 761.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 653.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 818.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 654.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 654.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 225.00 | 1 019.00 | | 9 225.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 225.00 | 1 019.00 | | 9 225.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 543.00 | 19 959.00 | | 8 543.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 932.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 543.00 | 26 891.00 | | 8 543.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 682.00 | -25 872.00 | | 682.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 409.00 | -5 507.00 | | 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 532.00 | 109 985.00 | | 27 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 703.00 | 152 727.00 | | 31 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 171.00 | -42 742.00 | | -4 171.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 26 735.00 | | | 26 735.00 |
6T Sur comptes clients | 19 028.00 | | 9 804.00 | 19 028.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 14 232.00 | | | 14 232.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 995.00 | | 9 804.00 | 59 995.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 995.00 | | 9 804.00 | 59 995.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 804.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 277.00 | 32 277.00 | | 32 277.00 |
UX Autres créances clients | 17 236.00 | | | 17 236.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | -9 386.00 | | | -9 386.00 |
VB T. V. A. | 12 352.00 | | | 12 352.00 |
VC Groupe et associés | 206 690.00 | | | 206 690.00 |
VI Groupe et associés | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 518.00 | | | 17 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 867.00 | 24 867.00 | | 24 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 893.00 | | | 14 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 075.00 | 278 075.00 | | 278 075.00 |
VW T.V.A. | 11 102.00 | 11 102.00 | | 11 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 483.00 | 68 483.00 | | 68 483.00 |