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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 900.00 | 7 747.00 | 70 153.00 | 77 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 277.00 | 7 747.00 | 73 529.00 | 81 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 806 840.00 | | 806 840.00 | 806 840.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
CF Disponibilités | 57 197.00 | | 57 197.00 | 57 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 346.00 | | 3 346.00 | 3 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 027 383.00 | | 1 027 383.00 | 1 027 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 108 660.00 | 7 747.00 | 1 100 913.00 | 1 108 660.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
CU Autres participations | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 200.00 | 10 000.00 | | 8 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 62 151.00 | 26 918.00 | | 62 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 968 454.00 | 269 691.00 | | 968 454.00 |
DL TOTAL (I) | 1 039 805.00 | 307 608.00 | | 1 039 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 434.00 | 164 037.00 | | 39 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 595.00 | 54 562.00 | | 1 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 268.00 | 3 884.00 | | 1 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 810.00 | 60 679.00 | | 18 810.00 |
EA Autres dettes | | 15 626.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 61 108.00 | 298 788.00 | | 61 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 100 913.00 | 606 397.00 | | 1 100 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 108.00 | 298 788.00 | | 61 108.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 184 503.00 | | 184 503.00 | 184 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 184 503.00 | | 184 503.00 | 184 503.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 623.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 341 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -149 377.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -152 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 656 758.00 | 35 000.00 | | 1 656 758.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 656 758.00 | 35 000.00 | | 1 656 758.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 166.00 | | | 6 166.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 529 401.00 | 45 640.00 | | 529 401.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 535 567.00 | 45 640.00 | | 535 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 121 191.00 | -10 640.00 | | 1 121 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 848 811.00 | 559 969.00 | | 1 848 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 880 357.00 | 290 279.00 | | 880 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 968 454.00 | 269 691.00 | | 968 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 545 881.00 | | 78 200.00 | 545 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 495 804.00 | 3 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 542 804.00 | 81 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 000.00 | 77 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 000.00 | | 77 900.00 | 47 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 498 881.00 | | 300.00 | 498 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 528.00 | 14 623.00 | 13 403.00 | 6 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 528.00 | 14 623.00 | 13 403.00 | 6 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 494.00 | 7 494.00 | | 7 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 957.00 | 5 957.00 | | 5 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VB T. V. A. | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 434.00 | 39 434.00 | | 39 434.00 |
VI Groupe et associés | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 397.00 | | | 48 397.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 964.00 | | | 172 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 804 962.00 | 804 962.00 | | 804 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 346.00 | 3 346.00 | | 3 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 813 386.00 | 813 386.00 | | 813 386.00 |
VW T.V.A. | 4 797.00 | 4 797.00 | | 4 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 108.00 | 61 108.00 | | 61 108.00 |