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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
AP Constructions | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 898.00 | 18 544.00 | 3 354.00 | 21 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 088.00 | 7 613.00 | 475.00 | 8 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 653.00 | 27 823.00 | 3 830.00 | 31 653.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 144.00 | | 23 144.00 | 23 144.00 |
BN En cours de production de biens | 20 338.00 | | 20 338.00 | 20 338.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 629.00 | 3 777.00 | 199 853.00 | 203 629.00 |
BZ Autres créances | 35 085.00 | | 35 085.00 | 35 085.00 |
CF Disponibilités | 593.00 | | 593.00 | 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 378.00 | | 6 378.00 | 6 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 244.00 | 3 777.00 | 285 467.00 | 289 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 320 897.00 | 31 600.00 | 289 297.00 | 320 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 48 478.00 | 50 966.00 | | 48 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 713.00 | 511.00 | | -23 713.00 |
DL TOTAL (I) | 30 264.00 | 56 978.00 | | 30 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 336.00 | 16.00 | | 116 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 000.00 | 809.00 | | 7 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | 14 500.00 | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 198.00 | 72 477.00 | | 48 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 044.00 | 68 488.00 | | 83 044.00 |
EA Autres dettes | 1 455.00 | 212.00 | | 1 455.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 59 031.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 259 032.00 | 215 534.00 | | 259 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 297.00 | 272 511.00 | | 289 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 032.00 | 201 034.00 | | 256 032.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 336.00 | 16.00 | | 36 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 841 864.00 | | 841 864.00 | 841 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 841 864.00 | | 841 864.00 | 841 864.00 |
FM Production stockée | | | -25 236.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 398.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 819 347.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 374 170.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 766.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 842 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 046.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 893.00 | 15 351.00 | | 16 893.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 725.00 | 217.00 | | 725.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 725.00 | 217.00 | | 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -725.00 | -217.00 | | -725.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -213.00 | | | -213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 819 357.00 | 660 126.00 | | 819 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 843 070.00 | 659 615.00 | | 843 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 713.00 | 511.00 | | -23 713.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 522.00 | 8 777.00 | | 23 522.00 |