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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 740 000.00 | | 740 000.00 | 740 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 490.00 | 107 266.00 | 14 224.00 | 121 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 354.00 | 130 179.00 | 83 175.00 | 213 354.00 |
AX Avances et acomptes | 1 666.00 | | 1 666.00 | 1 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 090 345.00 | 237 445.00 | 852 899.00 | 1 090 345.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 830.00 | | 12 830.00 | 12 830.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 536.00 | | 1 536.00 | 1 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 938.00 | | 4 938.00 | 4 938.00 |
CF Disponibilités | 25 303.00 | | 25 303.00 | 25 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 592.00 | | 1 592.00 | 1 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 202.00 | | 46 202.00 | 46 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 136 547.00 | 237 445.00 | 899 101.00 | 1 136 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 79 947.00 | | | 79 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 946.00 | 112 275.00 | | 79 946.00 |
DL TOTAL (I) | 90 946.00 | 123 275.00 | | 90 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 481 903.00 | 508 201.00 | | 481 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 765.00 | 149 823.00 | | 219 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 710.00 | 8 174.00 | | 36 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 036.00 | 12 398.00 | | 53 036.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 738.00 | 112 314.00 | | 16 738.00 |
EA Autres dettes | 31 187.00 | 16 738.00 | | 31 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 808 155.00 | 790 913.00 | | 808 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 899 101.00 | 914 188.00 | | 899 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
FG Production vendue services | 1 004 262.00 | | 1 004 262.00 | 1 004 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 004 262.00 | | 1 004 262.00 | 1 004 262.00 |
FN Production immobilisée | | | 12 455.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 092.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 461.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 021 271.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 269 647.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 452.00 | |
GE Autres charges | | | 2 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 903 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 329.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 594.00 | 592.00 | | 1 594.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 822.00 | | | 25 822.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 594.00 | 592.00 | | 1 594.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 594.00 | -592.00 | | -1 594.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 131.00 | 43 000.00 | | 18 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 021 300.00 | 306 765.00 | | 1 021 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 941 353.00 | 194 490.00 | | 941 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 946.00 | 112 275.00 | | 79 946.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 801.00 | 3 804.00 | | 3 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 488.00 | 20 452.00 | 5 495.00 | 222 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 488.00 | 20 452.00 | 5 495.00 | 222 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 219 765.00 | 219 765.00 | | 219 765.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 710.00 | 36 710.00 | | 36 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 036.00 | 53 036.00 | | 53 036.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 698.00 | 2 698.00 | | 2 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 738.00 | 16 738.00 | | 16 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 481 903.00 | 158 308.00 | 323 595.00 | 481 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 531.00 | 6 531.00 | | 6 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 031.00 | 6 531.00 | 15 500.00 | 22 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 808 155.00 | 484 560.00 | 323 595.00 | 808 155.00 |