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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 001.00 | | 40 001.00 | 40 001.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 591.00 | 9 326.00 | 2 265.00 | 11 591.00 |
028 Immobilisations corporelles | 357 907.00 | 312 407.00 | 45 500.00 | 357 907.00 |
040 Immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 409 739.00 | 321 734.00 | 88 006.00 | 409 739.00 |
060 Stock marchandises | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 48 120.00 | | 48 120.00 | 48 120.00 |
072 Créances – Autres | 128 412.00 | 24 129.00 | 104 283.00 | 128 412.00 |
084 Disponibilités | 23 423.00 | | 23 423.00 | 23 423.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 491.00 | | 5 491.00 | 5 491.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 207 733.00 | 24 129.00 | 183 604.00 | 207 733.00 |
110 Total général Actif | 617 473.00 | 345 863.00 | 271 610.00 | 617 473.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 49 782.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -27 528.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 254.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 102 228.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 525.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 86 810.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 164.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 794.00 | |
176 Total des dettes | | | 238 356.00 | |
180 Total général Passif | | | 271 610.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 542.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 190.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 950.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 234 272.00 | 359 241.00 | | 234 272.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 10.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | 1 352.00 | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 23 700.00 | 159 176.00 | | 23 700.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 263 972.00 | 519 778.00 | | 263 972.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 229.00 | 37 867.00 | | 19 229.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 296.00 | 5 719.00 | | 296.00 |
242 Autres charges externes. | 137 283.00 | 204 557.00 | | 137 283.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 392.00 | | | 3 392.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 869.00 | 3 796.00 | | 3 869.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 646.00 | | | 4 646.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 879.00 | 108 758.00 | | 74 879.00 |
252 Charges sociales | 16 591.00 | 19 371.00 | | 16 591.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 981.00 | 29 406.00 | | 17 981.00 |
256 Dotations aux provisions | 11 393.00 | 41 218.00 | | 11 393.00 |
262 Autres charges | 5 591.00 | 5 567.00 | | 5 591.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 287 112.00 | 456 259.00 | | 287 112.00 |
270 Résultat d’exploitation | -23 140.00 | 63 519.00 | | -23 140.00 |
280 Produits financiers | 9.00 | 7.00 | | 9.00 |
294 Charges financières | 2 586.00 | 6 495.00 | | 2 586.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 812.00 | 847.00 | | 1 812.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 8 911.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -27 528.00 | 47 273.00 | | -27 528.00 |