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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 691.00 | 16 739.00 | 4 952.00 | 21 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 646.00 | 31 757.00 | 108 889.00 | 140 646.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 060.00 | | 10 060.00 | 10 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 387.00 | 49 485.00 | 148 901.00 | 198 387.00 |
BT Marchandises | 52 685.00 | | 52 685.00 | 52 685.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 927.00 | 3 083.00 | 116 843.00 | 119 927.00 |
BZ Autres créances | 4 682.00 | | 4 682.00 | 4 682.00 |
CF Disponibilités | 418 761.00 | | 418 761.00 | 418 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 481.00 | | 5 481.00 | 5 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 309.00 | 3 083.00 | 599 225.00 | 602 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 800 696.00 | 52 569.00 | 748 126.00 | 800 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 7 500.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 291 280.00 | 321 070.00 | | 291 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 557.00 | 62 709.00 | | 83 557.00 |
DL TOTAL (I) | 475 588.00 | 392 030.00 | | 475 588.00 |
DP Provisions pour risques | 23 855.00 | 35 000.00 | | 23 855.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 855.00 | 35 000.00 | | 23 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 447.00 | 98 290.00 | | 84 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 327.00 | 24 327.00 | | 31 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 277.00 | 39 990.00 | | 30 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 803.00 | 70 233.00 | | 101 803.00 |
EA Autres dettes | 827.00 | 2 434.00 | | 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 683.00 | 235 277.00 | | 248 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 126.00 | 662 308.00 | | 748 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 891.00 | 151 462.00 | | 178 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 460.00 | | 31 927.00 | 166 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 198 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 989.00 | | | 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 411.00 | | 6 927.00 | 155 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 060.00 | | 25 000.00 | 10 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 606.00 | 16 880.00 | | 32 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 989.00 | | | 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 617.00 | 16 880.00 | | 31 617.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | | 11 145.00 | 35 000.00 |
6T Sur comptes clients | 5 663.00 | 76.00 | 2 655.00 | 5 663.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 663.00 | 76.00 | 2 655.00 | 5 663.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 663.00 | 76.00 | 13 800.00 | 40 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 278.00 | 30 278.00 | | 30 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 873.00 | 35 873.00 | | 35 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 869.00 | 43 869.00 | | 43 869.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 091.00 | 6 091.00 | | 6 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 060.00 | | 10 060.00 | 10 060.00 |
UX Autres créances clients | 116 227.00 | 116 227.00 | | 116 227.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 701.00 | 3 701.00 | | 3 701.00 |
VB T. V. A. | 4 682.00 | 4 682.00 | | 4 682.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 816.00 | 14 023.00 | 57 517.00 | 83 816.00 |
VI Groupe et associés | 31 328.00 | 31 328.00 | | 31 328.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 884.00 | | | 13 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 699.00 | 4 699.00 | | 4 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 482.00 | 5 482.00 | | 5 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 152.00 | 130 092.00 | 10 060.00 | 140 152.00 |
VW T.V.A. | 11 271.00 | 11 271.00 | | 11 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 683.00 | 178 891.00 | 57 517.00 | 248 683.00 |