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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 133.00 | | 2 133.00 | 2 133.00 |
AH Fonds commercial | 23 300.00 | | 23 300.00 | 23 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 857.00 | 52 681.00 | 4 175.00 | 56 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 697.00 | | 5 697.00 | 5 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 537.00 | 57 181.00 | 35 356.00 | 92 537.00 |
BT Marchandises | 26 301.00 | 13 150.00 | 13 151.00 | 26 301.00 |
BZ Autres créances | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
CF Disponibilités | 63 721.00 | | 63 721.00 | 63 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 418.00 | 13 150.00 | 77 268.00 | 90 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 182 956.00 | 70 331.00 | 112 625.00 | 182 956.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 20 734.00 | 22 463.00 | | 20 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 105.00 | 10 770.00 | | 30 105.00 |
DL TOTAL (I) | 59 639.00 | 42 034.00 | | 59 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 396.00 | 42 574.00 | | 47 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 780.00 | 1 704.00 | | 2 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 809.00 | 1 195.00 | | 2 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 985.00 | 45 474.00 | | 52 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 625.00 | 87 508.00 | | 112 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 303 850.00 | | 303 850.00 | 303 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 303 850.00 | | 303 850.00 | 303 850.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 321 850.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 144 807.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 257.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 965.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 289 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 419.00 | 1 418.00 | | 419.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 419.00 | 1 918.00 | | 419.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 384.00 | 1 918.00 | | 384.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 322 269.00 | 230 072.00 | | 322 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 292 164.00 | 219 302.00 | | 292 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 105.00 | 10 770.00 | | 30 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 537.00 | | | 92 537.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 537.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 433.00 | | | 25 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 857.00 | | | 56 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 747.00 | | | 5 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 215.00 | 7 965.00 | | 49 215.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 715.00 | 7 965.00 | | 44 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 697.00 | 5 697.00 | | 5 697.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 996.00 | 25 996.00 | | 25 996.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 400.00 | 6 400.00 | 15 000.00 | 21 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 162.00 | | | 11 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 093.00 | 6 093.00 | | 6 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 985.00 | 37 985.00 | 15 000.00 | 52 985.00 |