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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 500.00 | 19 350.00 | 2 150.00 | 21 500.00 |
AP Constructions | 14 047.00 | 7 909.00 | 6 138.00 | 14 047.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 400.00 | 29 192.00 | 13 206.00 | 42 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 713.00 | 87 196.00 | 41 517.00 | 128 713.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 667.00 | | 35 667.00 | 35 667.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 410 951.00 | | 410 951.00 | 410 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 006 593.00 | 143 648.00 | 862 945.00 | 1 006 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 622.00 | | 114 622.00 | 114 622.00 |
BZ Autres créances | 63 489.00 | | 63 489.00 | 63 489.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 367.00 | | 300 367.00 | 300 367.00 |
CF Disponibilités | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 486.00 | | 479 486.00 | 479 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 486 079.00 | 143 648.00 | 1 342 431.00 | 1 486 079.00 |
CU Autres participations | 353 315.00 | | 353 315.00 | 353 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 306 700.00 | | | 306 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 413 318.00 | | | 413 318.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 037.00 | | | 3 037.00 |
DG Autres réserves | 57 696.00 | | | 57 696.00 |
DH Report à nouveau | 99 414.00 | | | 99 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 213.00 | | | 19 213.00 |
DL TOTAL (I) | 899 380.00 | | | 899 380.00 |
DP Provisions pour risques | 171 000.00 | | | 171 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 171 000.00 | | | 171 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 183.00 | | | 15 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 076.00 | | | 131 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 702.00 | | | 101 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 090.00 | | | 24 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 051.00 | | | 272 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 342 431.00 | | | 1 342 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 692.00 | | | 260 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 830.00 | | 3 830.00 | 3 830.00 |
FG Production vendue services | 101 833.00 | | 101 833.00 | 101 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 663.00 | | 105 663.00 | 105 663.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 668.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 751.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 878.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 367.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 265.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 632.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 618.00 | | | 618.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 618.00 | | | 618.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 382.00 | | | 14 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 300.00 | | | 122 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 087.00 | | | 103 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 213.00 | | | 19 213.00 |