| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 137 455 713.00 | 22 244 628.00 | 115 211 085.00 | 137 455 713.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BZ Autres créances | 2 165 869.00 | 83 327.00 | 2 082 542.00 | 2 165 869.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 165 885.00 | 83 327.00 | 2 082 558.00 | 2 165 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 621 598.00 | 22 327 955.00 | 117 293 643.00 | 139 621 598.00 |
CU Autres participations | 137 455 713.00 | 22 244 628.00 | 115 211 085.00 | 137 455 713.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 730 280.00 | 15 730 280.00 | | 15 730 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 385 685.00 | 5 385 685.00 | | 5 385 685.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 573 028.00 | 1 573 028.00 | | 1 573 028.00 |
DG Autres réserves | 62 861 851.00 | 84 728 024.00 | | 62 861 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 809 943.00 | 4 135 980.00 | | 27 809 943.00 |
DL TOTAL (I) | 113 360 787.00 | 111 552 997.00 | | 113 360 787.00 |
DP Provisions pour risques | 3 807 223.00 | 416 360.00 | | 3 807 223.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 807 223.00 | 416 360.00 | | 3 807 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 440.00 | | | 3 440.00 |
EA Autres dettes | 122 192.00 | 6 142 949.00 | | 122 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 632.00 | 6 142 949.00 | | 125 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 293 643.00 | 118 112 305.00 | | 117 293 643.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 470.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 505.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 206 226.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 229.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 150 498.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 356 953.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 391 762.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 081.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 410 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 946 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 932 136.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 192.00 | -1 101.00 | | 122 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 356 953.00 | 5 888 060.00 | | 34 356 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 547 010.00 | 1 752 080.00 | | 6 547 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 809 943.00 | 4 135 980.00 | | 27 809 943.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 456 000.00 | | | 137 456 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 137 456 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 456 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137 456 000.00 | | | 137 456 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 416 000.00 | 3 391 000.00 | | 416 000.00 |
6T Sur comptes clients | 83 000.00 | | | 83 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 000.00 | | | 83 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 499 000.00 | 3 391 000.00 | | 499 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VC Groupe et associés | 2 166 000.00 | 2 166 000.00 | | 2 166 000.00 |
VI Groupe et associés | 122 000.00 | 122 000.00 | | 122 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 166 000.00 | 2 166 000.00 | | 2 166 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 000.00 | 126 000.00 | | 126 000.00 |