| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 205.00 | | 19 205.00 | 19 205.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 313.00 | 2 130.00 | 9 183.00 | 11 313.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 553.00 | 40 969.00 | 585.00 | 41 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 772.00 | 146 878.00 | 55 894.00 | 202 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 011.00 | | 2 011.00 | 2 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 854.00 | 189 977.00 | 86 877.00 | 276 854.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
BN En cours de production de biens | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 821.00 | | 219 821.00 | 219 821.00 |
BZ Autres créances | 6 682.00 | | 6 682.00 | 6 682.00 |
CF Disponibilités | 241 733.00 | | 241 733.00 | 241 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 235.00 | | 538 236.00 | 538 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 815 090.00 | 189 977.00 | 625 113.00 | 815 090.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 4 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 89 319.00 | 61 307.00 | | 89 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 685.00 | 48 012.00 | | 114 685.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 574.00 | | | 10 574.00 |
DL TOTAL (I) | 346 578.00 | 233 319.00 | | 346 578.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 83 801.00 | 107 280.00 | | 83 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 642.00 | 1 425.00 | | 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 275.00 | 96 025.00 | | 114 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 329.00 | 63 045.00 | | 79 329.00 |
EA Autres dettes | 488.00 | 2 601.00 | | 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 535.00 | 270 376.00 | | 278 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 113.00 | 503 695.00 | | 625 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 176 076.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 204.00 | | 50 709.00 | 236 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 058.00 | 276 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 058.00 | 244 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 193.00 | | 10 325.00 | 20 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 000.00 | | 40 384.00 | 214 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 011.00 | | | 2 011.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 608.00 | 18 427.00 | 10 058.00 | 181 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56.00 | 2 074.00 | | 56.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 552.00 | 16 354.00 | 10 058.00 | 181 552.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 275.00 | 114 275.00 | | 114 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 329.00 | 79 329.00 | | 79 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 801.00 | 20 578.00 | 63 223.00 | 83 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 226 502.00 | 226 502.00 | | 226 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 534.00 | 215 311.00 | 63 223.00 | 278 534.00 |