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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 490.00 | | 343 490.00 | 343 490.00 |
CF Disponibilités | 183 511.00 | | 183 511.00 | 183 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 850.00 | | 471 850.00 | 471 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 815 340.00 | | 815 340.00 | 815 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 350.00 | 260 350.00 | | 360 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -5 019.00 | 1 045.00 | | -5 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 907.00 | -6 063.00 | | 70 907.00 |
DK Provisions réglementées | 3 437.00 | 3 437.00 | | 3 437.00 |
DL TOTAL (I) | 431 176.00 | 260 268.00 | | 431 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257.00 | | | 257.00 |
EA Autres dettes | 655.00 | | | 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 164.00 | 347 770.00 | | 384 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 815 340.00 | 608 038.00 | | 815 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 164.00 | 347 770.00 | | 384 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 148.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 548.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107 548.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 104 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 141.00 | -720.00 | | -15 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 621.00 | 6 846.00 | | 107 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 713.00 | 12 910.00 | | 36 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 907.00 | -6 063.00 | | 70 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 491.00 | | | 343 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 343 491.00 | | | 343 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 930.00 | | 45 930.00 | 45 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
VI Groupe et associés | 337 322.00 | | 337 322.00 | 337 322.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 287 996.00 | | 287 996.00 | 287 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 339.00 | | 288 339.00 | 288 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 164.00 | | 384 164.00 | 384 164.00 |