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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 55 039.00 | 51 755.00 | 3 283.00 | 55 039.00 |
040 Immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 339.00 | 51 755.00 | 6 583.00 | 58 339.00 |
060 Stock marchandises | 7 752.00 | | 7 752.00 | 7 752.00 |
072 Créances – Autres | 3 251.00 | | 3 251.00 | 3 251.00 |
084 Disponibilités | 33 262.00 | | 33 262.00 | 33 262.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 266.00 | | 44 266.00 | 44 266.00 |
110 Total général Actif | 102 605.00 | 51 755.00 | 50 849.00 | 102 605.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 35 004.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 942.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 162.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 475.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 223.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 212.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 687.00 | |
180 Total général Passif | | | 50 849.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 295.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 17 046.00 | | | 17 046.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 67 995.00 | | | 67 995.00 |
230 Autres produits | 14 581.00 | | | 14 581.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 99 624.00 | | | 99 624.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 007.00 | | | 16 007.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -484.00 | | | -484.00 |
242 Autres charges externes. | 34 580.00 | | | 34 580.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 640.00 | | | 640.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 011.00 | | | 7 011.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 975.00 | | | 34 975.00 |
252 Charges sociales | 11 669.00 | | | 11 669.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
262 Autres charges | 150.00 | | | 150.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 100 192.00 | | | 100 192.00 |
270 Résultat d’exploitation | -568.00 | | | -568.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 663.00 | | | 3 663.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -289.00 | | | -289.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 942.00 | | | -3 942.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 480.00 | | | 480.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 57 375.00 | | | 57 375.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 087.00 | | | 17 087.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |