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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 98 695.00 | | 98 695.00 | 98 695.00 |
AP Constructions | 888 254.00 | 276 635.00 | 611 618.00 | 888 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 042.00 | 30 742.00 | 15 300.00 | 46 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 032 991.00 | 307 378.00 | 725 613.00 | 1 032 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 351.00 | 513.00 | 11 838.00 | 12 351.00 |
BZ Autres créances | 6 751.00 | | 6 751.00 | 6 751.00 |
CF Disponibilités | 5 470.00 | | 5 470.00 | 5 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 572.00 | 513.00 | 24 060.00 | 24 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 057 563.00 | 307 890.00 | 749 673.00 | 1 057 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -243 152.00 | -253 823.00 | | -243 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 201.00 | 10 671.00 | | 97 201.00 |
DL TOTAL (I) | -143 951.00 | -241 152.00 | | -143 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412 860.00 | 399 887.00 | | 412 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 475 695.00 | 446 759.00 | | 475 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 356.00 | 4 120.00 | | 4 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 714.00 | 460.00 | | 714.00 |
EA Autres dettes | | 7 135.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 893 624.00 | 858 361.00 | | 893 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 673.00 | 617 209.00 | | 749 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 551 932.00 | 487 171.00 | | 551 932.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 475 695.00 | | | 475 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 66 899.00 | | 66 899.00 | 66 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 899.00 | | 66 899.00 | 66 899.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 932.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 868.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 158 000.00 | | | 158 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 158 000.00 | 500.00 | | 158 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72 206.00 | | | 72 206.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 206.00 | | | 72 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 85 794.00 | 500.00 | | 85 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 235 909.00 | 79 928.00 | | 235 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 708.00 | 69 257.00 | | 138 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 201.00 | 10 671.00 | | 97 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 841.00 | 28 932.00 | 54 395.00 | 332 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 841.00 | 28 932.00 | 54 395.00 | 332 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 356.00 | 4 356.00 | | 4 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 351.00 | 12 351.00 | | 12 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 412 860.00 | 71 167.00 | 126 434.00 | 412 860.00 |
VI Groupe et associés | 474 955.00 | 474 955.00 | | 474 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 751.00 | 6 751.00 | | 6 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 102.00 | 19 102.00 | | 19 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 893 624.00 | 551 932.00 | 126 434.00 | 893 624.00 |