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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 228.00 | 35.00 | 1 193.00 | 1 228.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 134 568.00 | | 134 568.00 | 134 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 147.00 | 3 025.00 | 592 122.00 | 595 147.00 |
BZ Autres créances | 135 176.00 | | 135 176.00 | 135 176.00 |
CF Disponibilités | 539 673.00 | | 539 673.00 | 539 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
CJ TOTAL (II) | 674 926.00 | | 674 926.00 | 674 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 270 074.00 | 3 025.00 | 1 267 049.00 | 1 270 074.00 |
CP Parts à moins d’un an | 134 568.00 | | | 134 568.00 |
CU Autres participations | 456 346.00 | | 456 346.00 | 456 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 280.00 | 125 280.00 | | 125 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 528.00 | 12 528.00 | | 12 528.00 |
DG Autres réserves | 1 034 205.00 | 1 094 205.00 | | 1 034 205.00 |
DH Report à nouveau | -3 501.00 | | | -3 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 567.00 | -3 501.00 | | 42 567.00 |
DL TOTAL (I) | 1 211 080.00 | 1 228 513.00 | | 1 211 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 628.00 | 1 663.00 | | 1 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 340.00 | 26 502.00 | | 54 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 969.00 | 28 165.00 | | 55 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 267 049.00 | 1 256 677.00 | | 1 267 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 969.00 | 28 165.00 | | 55 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 351.00 | | 135 796.00 | 459 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 590 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 595 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 228.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 456 361.00 | | 134 568.00 | 456 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 990.00 | 35.00 | | 2 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 35.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 068.00 | 6 068.00 | | 6 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 163.00 | 14 163.00 | | 14 163.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 690.00 | 27 690.00 | | 27 690.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 134 568.00 | 134 568.00 | | 134 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
VB T. V. A. | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VC Groupe et associés | 134 619.00 | 134 619.00 | | 134 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 463.00 | 2 463.00 | | 2 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 837.00 | 269 822.00 | 15.00 | 269 837.00 |
VW T.V.A. | 3 956.00 | 3 956.00 | | 3 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 969.00 | 55 969.00 | | 55 969.00 |