| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
AH Fonds commercial | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 351.00 | 43 351.00 | | 43 351.00 |
AN Terrains | 74 852.00 | | 74 852.00 | 74 852.00 |
AP Constructions | 6 828.00 | 6 828.00 | | 6 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 504 088.00 | 488 899.00 | 15 189.00 | 504 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 901.00 | 99 432.00 | 176 469.00 | 275 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 910 099.00 | 642 461.00 | 267 638.00 | 910 099.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 575 059.00 | | 575 059.00 | 575 059.00 |
BT Marchandises | 62 738.00 | | 62 738.00 | 62 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 030.00 | 4 412.00 | 210 617.00 | 215 030.00 |
BZ Autres créances | 26 344.00 | | 26 344.00 | 26 344.00 |
CF Disponibilités | 184 592.00 | | 184 592.00 | 184 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 811.00 | | 1 811.00 | 1 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 065 577.00 | 4 412.00 | 1 061 164.00 | 1 065 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 975 677.00 | 646 874.00 | 1 328 803.00 | 1 975 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 381 520.00 | 381 520.00 | | 381 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
DH Report à nouveau | -699 707.00 | -829 785.00 | | -699 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 106.00 | 130 078.00 | | 116 106.00 |
DL TOTAL (I) | -199 966.00 | -316 073.00 | | -199 966.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 060.00 | 25 103.00 | | 20 060.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 060.00 | 25 103.00 | | 20 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 713.00 | 186 109.00 | | 161 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 175.00 | 264 572.00 | | 210 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 015.00 | 28 661.00 | | 29 015.00 |
EA Autres dettes | 1 107 805.00 | 1 106 792.00 | | 1 107 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 508 709.00 | 1 586 135.00 | | 1 508 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 328 803.00 | 1 295 165.00 | | 1 328 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 458 324.00 | 1 510 848.00 | | 1 458 324.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 377.00 | 1 045.00 | | 1 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 549 743.00 | | 1 549 743.00 | 1 549 743.00 |
FG Production vendue services | 176 793.00 | | 176 793.00 | 176 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 726 537.00 | | 1 726 537.00 | 1 726 537.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 743 623.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 593 284.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 824.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 899.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -65 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 776 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 886.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 656.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 605.00 | |
GE Autres charges | | | 28 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 623 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 430.00 | 18 314.00 | | 9 430.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 949.00 | 14 273.00 | | 12 949.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 949.00 | 14 273.00 | | 12 949.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 391.00 | | | 2 391.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 391.00 | | | 2 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 558.00 | 14 273.00 | | 10 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 756 572.00 | 1 527 746.00 | | 1 756 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 640 465.00 | 1 397 668.00 | | 1 640 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 106.00 | 130 078.00 | | 116 106.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 178.00 | 24 269.00 | | 48 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 066 185.00 | | 67 031.00 | 1 066 185.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 223 116.00 | 910 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 223 116.00 | 861 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 429.00 | | | 48 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 017 755.00 | | 67 031.00 | 1 017 755.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 829 299.00 | 33 887.00 | 220 725.00 | 829 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 301.00 | | | 47 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 781 998.00 | 33 887.00 | 220 725.00 | 781 998.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 103.00 | 2 605.00 | 7 648.00 | 25 103.00 |
6T Sur comptes clients | 2 757.00 | 1 656.00 | | 2 757.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 757.00 | 1 656.00 | | 2 757.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 860.00 | 4 261.00 | 7 648.00 | 27 860.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 261.00 | 7 648.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 175.00 | 159 790.00 | 50 385.00 | 210 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 848.00 | 7 848.00 | | 7 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 836.00 | 16 836.00 | | 16 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
UX Autres créances clients | 200 029.00 | 200 029.00 | | 200 029.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 001.00 | 15 001.00 | | 15 001.00 |
VB T. V. A. | 25 335.00 | 25 335.00 | | 25 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 336.00 | 160 336.00 | | 160 336.00 |
VI Groupe et associés | 1 106 793.00 | 1 106 793.00 | | 1 106 793.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 712.00 | | | 24 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 187.00 | 243 187.00 | | 243 187.00 |
VW T.V.A. | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 508 710.00 | 1 458 325.00 | 50 385.00 | 1 508 710.00 |