| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
AH Fonds commercial | 233 000.00 | | 233 000.00 | 233 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 114.00 | 15 564.00 | 9 550.00 | 25 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 689.00 | 16 939.00 | 267 750.00 | 284 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 774.00 | 7 854.00 | 289 920.00 | 297 774.00 |
BZ Autres créances | 406 086.00 | | 406 086.00 | 406 086.00 |
CF Disponibilités | 271 619.00 | | 271 619.00 | 271 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 665.00 | | 9 665.00 | 9 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 985 144.00 | 7 854.00 | 977 290.00 | 985 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 269 833.00 | 24 793.00 | 1 245 040.00 | 1 269 833.00 |
CU Autres participations | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 504 000.00 | 504 000.00 | | 504 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 400.00 | 50 400.00 | | 50 400.00 |
DG Autres réserves | 334 379.00 | 325 229.00 | | 334 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 225.00 | 59 150.00 | | 47 225.00 |
DL TOTAL (I) | 936 004.00 | 938 779.00 | | 936 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 067.00 | | | 68 067.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 700.00 | 73 120.00 | | 42 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 832.00 | 79 702.00 | | 104 832.00 |
EA Autres dettes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 557.00 | 101 734.00 | | 40 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 036.00 | 254 556.00 | | 309 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 245 040.00 | 1 193 335.00 | | 1 245 040.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 932 090.00 | | 932 090.00 | 932 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 932 090.00 | | 932 090.00 | 932 090.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 818.00 | |
FQ Autres produits | | | 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 938 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 601 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 983.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 854.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 880 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 640.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 190 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 190 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 617.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 650.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 650.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 389.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 389.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 261.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 392.00 | 17 934.00 | | 10 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 938 053.00 | 923 441.00 | | 938 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 890 828.00 | 864 291.00 | | 890 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 225.00 | 59 150.00 | | 47 225.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 822.00 | | 70 867.00 | 213 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 284 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 234 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 375.00 | | 70 000.00 | 164 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 247.00 | | 867.00 | 24 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 956.00 | 6 983.00 | | 9 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 581.00 | 6 983.00 | | 8 581.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 818.00 | 7 854.00 | 5 818.00 | 5 818.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 818.00 | 7 854.00 | 5 818.00 | 5 818.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 818.00 | 7 854.00 | 5 818.00 | 5 818.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 854.00 | 5 818.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 700.00 | 42 700.00 | | 42 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 772.00 | 36 772.00 | | 36 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 058.00 | 5 058.00 | | 5 058.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 057.00 | 5 057.00 | | 5 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 557.00 | 40 557.00 | | 40 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
UX Autres créances clients | 286 281.00 | 286 281.00 | | 286 281.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 494.00 | 11 494.00 | | 11 494.00 |
VB T. V. A. | 27 007.00 | 27 007.00 | | 27 007.00 |
VC Groupe et associés | 370 467.00 | 100 000.00 | 270 467.00 | 370 467.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 125.00 | 16 125.00 | | 16 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 067.00 | | 68 067.00 | 68 067.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 491.00 | 7 491.00 | | 7 491.00 |
VP Divers | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 665.00 | 9 665.00 | | 9 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 737 525.00 | 443 058.00 | 294 467.00 | 737 525.00 |
VW T.V.A. | 63 002.00 | 63 002.00 | | 63 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 156.00 | 238 089.00 | 68 067.00 | 306 156.00 |