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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
AN Terrains | 61 426.00 | | 61 426.00 | 61 426.00 |
AP Constructions | 552 833.00 | 9 828.00 | 543 005.00 | 552 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 349.00 | 36 468.00 | 4 881.00 | 41 349.00 |
AX Avances et acomptes | 26 203.00 | | 26 203.00 | 26 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 683 295.00 | 46 605.00 | 636 690.00 | 683 295.00 |
BZ Autres créances | 2 905 850.00 | | 2 905 850.00 | 2 905 850.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 48 029.00 | | 48 029.00 | 48 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 129.00 | | 1 129.00 | 1 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 955 008.00 | | 3 955 008.00 | 3 955 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 638 303.00 | 46 605.00 | 4 591 698.00 | 4 638 303.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 4 186 935.00 | 4 163 662.00 | | 4 186 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 163.00 | 23 273.00 | | 3 163.00 |
DL TOTAL (I) | 4 245 098.00 | 4 241 935.00 | | 4 245 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 170.00 | | | 298 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 224.00 | 302.00 | | 2 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 906.00 | 38 547.00 | | 38 906.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 600.00 | 39 349.00 | | 346 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 591 698.00 | 4 281 284.00 | | 4 591 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 542.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 672.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 209.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 474.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 752.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 231.00 | | | 231.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 231.00 | | | 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 231.00 | | | 231.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 713.00 | 1 907.00 | | 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 984.00 | 49 825.00 | | 44 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 822.00 | 26 552.00 | | 41 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 163.00 | 23 273.00 | | 3 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 457.00 | 614 259.00 | | 42 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -376.00 | | 1 176.00 | -376.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -26 579.00 | | 683 295.00 | -26 579.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -26 203.00 | | 681 811.00 | -26 203.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 308.00 | | | 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 349.00 | 614 259.00 | | 41 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | -26 203.00 | | | -26 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 063.00 | 11 542.00 | | 35 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 308.00 | | | 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 755.00 | 11 542.00 | | 34 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 193.00 | 38 193.00 | | 38 193.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
VB T. V. A. | 7 323.00 | 7 323.00 | | 7 323.00 |
VC Groupe et associés | 1 877 600.00 | | 1 877 600.00 | 1 877 600.00 |
VI Groupe et associés | 298 170.00 | | 298 170.00 | 298 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 020 927.00 | 252 000.00 | 768 927.00 | 1 020 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 907 355.00 | 260 452.00 | 2 646 903.00 | 2 907 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 600.00 | 48 430.00 | 298 170.00 | 346 600.00 |