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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 87 500.00 | | 87 500.00 | 87 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 063.00 | 19 853.00 | 210.00 | 20 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 466.00 | | 5 466.00 | 5 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 730.00 | 20 553.00 | 93 176.00 | 113 730.00 |
BT Marchandises | 14 730.00 | | 14 730.00 | 14 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
BZ Autres créances | 3 248.00 | | 3 248.00 | 3 248.00 |
CF Disponibilités | 1 249.00 | | 1 249.00 | 1 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 376.00 | | 20 376.00 | 20 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 106.00 | 20 553.00 | 113 553.00 | 134 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 18 774.00 | 18 774.00 | | 18 774.00 |
DH Report à nouveau | 4 838.00 | 1 088.00 | | 4 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 329.00 | 3 750.00 | | 1 329.00 |
DL TOTAL (I) | 32 642.00 | 31 312.00 | | 32 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 275.00 | 9 817.00 | | 7 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 605.00 | 54 615.00 | | 52 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 740.00 | 10 153.00 | | 17 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 289.00 | 5 875.00 | | 3 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 910.00 | 80 462.00 | | 80 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 553.00 | 111 774.00 | | 113 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 910.00 | 80 462.00 | | 80 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 119 325.00 | | 119 325.00 | 119 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 325.00 | | 119 325.00 | 119 325.00 |
FQ Autres produits | | | 1 534.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 860.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 026.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -918.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 317.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 534.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 339.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 339.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | 339.00 | | -30.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 235.00 | 522.00 | | 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 860.00 | 117 420.00 | | 120 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 530.00 | 113 670.00 | | 119 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 329.00 | 3 750.00 | | 1 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 730.00 | | | 113 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 500.00 | | | 87 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 764.00 | | | 20 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 466.00 | | | 5 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 236.00 | 317.00 | | 20 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 236.00 | 317.00 | | 20 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 741.00 | 17 741.00 | | 17 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 466.00 | 5 466.00 | | 5 466.00 |
UX Autres créances clients | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VB T. V. A. | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 176.00 | 3 176.00 | | 3 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
VI Groupe et associés | 52 605.00 | 52 605.00 | | 52 605.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 862.00 | 9 862.00 | | 9 862.00 |
VW T.V.A. | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 911.00 | 80 911.00 | | 80 911.00 |