| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 883.00 | 40 305.00 | 170 578.00 | 210 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 265.00 | | 2 265.00 | 2 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 548.00 | 40 305.00 | 176 243.00 | 216 548.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 16 806.00 | 8 306.00 | 8 500.00 | 16 806.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 142 311.00 | | 142 311.00 | 142 311.00 |
BZ Autres créances | 529 265.00 | | 529 265.00 | 529 265.00 |
CF Disponibilités | 83 194.00 | | 83 194.00 | 83 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 155.00 | | 5 155.00 | 5 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 776 731.00 | 8 306.00 | 768 425.00 | 776 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 993 279.00 | 48 611.00 | 944 668.00 | 993 279.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
CU Autres participations | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 301 745.00 | 1 010.00 | | 301 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 979.00 | 420 734.00 | | 38 979.00 |
DL TOTAL (I) | 349 523.00 | 430 545.00 | | 349 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 863.00 | 165 612.00 | | 68 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 787.00 | 27 318.00 | | 34 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 179.00 | 151 802.00 | | 93 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 072.00 | 160 666.00 | | 40 072.00 |
EA Autres dettes | 358 245.00 | 167 919.00 | | 358 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 145.00 | 673 316.00 | | 595 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 944 668.00 | 1 103 861.00 | | 944 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 550 033.00 | 673 316.00 | | 550 033.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
FG Production vendue services | 359 786.00 | | 359 786.00 | 359 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 367 786.00 | | 367 786.00 | 367 786.00 |
FM Production stockée | | | -36 123.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 584.00 | |
FQ Autres produits | | | 878.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 348 125.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 938.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 266 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 542.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 666.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 330.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 804.00 | 3 989.00 | | 42 804.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 547.00 | | | 5 547.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 351.00 | 3 989.00 | | 48 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 351.00 | -3 989.00 | | -42 351.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 14 601.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 361 791.00 | 2 014 150.00 | | 361 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 322 813.00 | 1 593 416.00 | | 322 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 979.00 | 420 734.00 | | 38 979.00 |