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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 148 548.00 | 36 642.00 | 111 906.00 | 148 548.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 157.00 | 9 259.00 | 898.00 | 10 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 658 418.00 | 48 160.00 | 3 610 258.00 | 3 658 418.00 |
BT Marchandises | 428 191.00 | | 428 191.00 | 428 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 437.00 | | 16 437.00 | 16 437.00 |
BZ Autres créances | 2 704.00 | | 2 704.00 | 2 704.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 849.00 | | 22 849.00 | 22 849.00 |
CF Disponibilités | 24 503.00 | | 24 503.00 | 24 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 494 683.00 | | 494 683.00 | 494 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 153 102.00 | 48 160.00 | 4 104 941.00 | 4 153 102.00 |
CU Autres participations | 3 497 250.00 | | 3 497 250.00 | 3 497 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 261 037.00 | 1 261 037.00 | | 1 261 037.00 |
DD Réserve légale (1) | 126 103.00 | 126 103.00 | | 126 103.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 14 764.00 | 14 764.00 | | 14 764.00 |
DG Autres réserves | 91 343.00 | 91 343.00 | | 91 343.00 |
DH Report à nouveau | 2 331 685.00 | 2 328 361.00 | | 2 331 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 492.00 | 3 323.00 | | -5 492.00 |
DL TOTAL (I) | 3 819 440.00 | 3 824 932.00 | | 3 819 440.00 |
DQ Provisions pour charges | | 3 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 925.00 | 94 608.00 | | 245 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 150 506.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 852.00 | 12 553.00 | | 7 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 725.00 | 55 055.00 | | 31 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 501.00 | 312 722.00 | | 285 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 104 941.00 | 4 140 654.00 | | 4 104 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 501.00 | 244 268.00 | | 285 501.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 600.00 | | | 600.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 195 095.00 | | 195 095.00 | 195 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 195 095.00 | | 195 095.00 | 195 095.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 108.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 105 699.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 097.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 668.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 823.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 492.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | | | 417.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 408.00 | | | 408.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 408.00 | | | 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8.00 | | | 8.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 597.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 108.00 | 278 273.00 | | 198 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 600.00 | 274 949.00 | | 203 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 492.00 | 3 323.00 | | -5 492.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 657 918.00 | | 500.00 | 3 657 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 497 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 658 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 965.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 465.00 | | 500.00 | 160 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 497 454.00 | | | 3 497 454.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 063.00 | 3 097.00 | | 45 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 063.00 | 3 097.00 | | 45 063.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 852.00 | 7 852.00 | | 7 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 686.00 | 9 686.00 | | 9 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 954.00 | 10 954.00 | | 10 954.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
UX Autres créances clients | 16 437.00 | 16 437.00 | | 16 437.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VB T. V. A. | 2 688.00 | 2 688.00 | | 2 688.00 |
VC Groupe et associés | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 925.00 | 245 925.00 | | 245 925.00 |
VI Groupe et associés | 196 423.00 | 196 423.00 | | 196 423.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 185 094.00 | | | 185 094.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 778.00 | | | 33 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 605.00 | 3 605.00 | | 3 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 345.00 | 19 141.00 | 204.00 | 19 345.00 |
VW T.V.A. | 7 481.00 | 7 481.00 | | 7 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 501.00 | 285 501.00 | | 285 501.00 |