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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 18 489.00 | 14 832.00 | 3 657.00 | 18 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 147.00 | 8 851.00 | 5 296.00 | 14 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 255.00 | 4 256.00 | 7 999.00 | 12 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 890.00 | 27 938.00 | 21 952.00 | 49 890.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 19 730.00 | -19 730.00 | |
BT Marchandises | 44 306.00 | | 44 306.00 | 44 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 464.00 | | 4 464.00 | 4 464.00 |
CF Disponibilités | 86 035.00 | | 86 035.00 | 86 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 841.00 | | 4 841.00 | 4 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 646.00 | 19 730.00 | 119 916.00 | 139 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 536.00 | 47 668.00 | 141 868.00 | 189 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 14 681.00 | 12 249.00 | | 14 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 432.00 | 4 989.00 | | 2 432.00 |
DL TOTAL (I) | 41 381.00 | 20 681.00 | | 41 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 539.00 | 55 855.00 | | 49 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 854.00 | 9 006.00 | | 12 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 378.00 | 20 882.00 | | 19 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 215.00 | 10 822.00 | | 10 215.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
EA Autres dettes | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 487.00 | 105 064.00 | | 100 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 868.00 | 125 746.00 | | 141 868.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 006.00 | | | 9 006.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 20 700.00 | 2 432.00 | | 20 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 63 896.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 63 896.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 63 016.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 909.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 016.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 345.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | -488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 887.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 315.00 | |
GE Autres charges | | | 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 789.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 444.00 | | | 444.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 444.00 | | | 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -444.00 | | | -444.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 056.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 965.00 | 156 535.00 | | 115 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 533.00 | 151 546.00 | | 113 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 432.00 | 4 989.00 | | 2 432.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 20 700.00 | 2 432.00 | | 20 700.00 |