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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 76 612.00 | | 76 612.00 | 76 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 612.00 | | 76 612.00 | 76 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 230 881.00 | | 230 881.00 | 230 881.00 |
CF Disponibilités | 11 526 812.00 | | 11 526 812.00 | 11 526 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 507.00 | | 23 507.00 | 23 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 781 200.00 | | 11 781 200.00 | 11 781 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 857 812.00 | | 11 857 812.00 | 11 857 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000 000.00 | 7 000 000.00 | | 7 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 720 704.00 | -2 247 804.00 | | -2 720 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 852 222.00 | -472 899.00 | | 852 222.00 |
DL TOTAL (I) | 5 131 519.00 | 4 279 296.00 | | 5 131 519.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 883 317.00 | 8 586 901.00 | | 3 883 317.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 883 317.00 | 8 586 901.00 | | 3 883 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 207.00 | 403 081.00 | | 141 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 622 524.00 | 2 560 003.00 | | 622 524.00 |
EA Autres dettes | 2 079 245.00 | | | 2 079 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 842 976.00 | 2 963 084.00 | | 2 842 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 857 812.00 | 15 829 281.00 | | 11 857 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 1 025 871.00 | 1 025 871.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 025 871.00 | 1 025 871.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 869 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 238.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 895 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 878 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 512 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 995.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 728.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 902 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 787 743.00 | 40 143.00 | | 787 743.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 350.00 | | | 55 350.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 336 228.00 | | | 5 336 228.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 179 321.00 | 40 143.00 | | 6 179 321.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 191 417.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 723 014.00 | 94 378.00 | | 723 014.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 597 451.00 | 8 462 856.00 | | 4 597 451.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 320 465.00 | 8 748 651.00 | | 5 320 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 858 856.00 | -8 708 508.00 | | 858 856.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 318 952.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 292 982.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 075 175.00 | 20 830 211.00 | | 8 075 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 222 953.00 | 21 303 110.00 | | 7 222 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 852 222.00 | -472 899.00 | | 852 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 218 062.00 | | | 2 218 062.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 920.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 920.00 | 76 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 141 450.00 | 76 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 140 529.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 140 529.00 | | | 2 140 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 533.00 | | | 77 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 285 626.00 | 121 995.00 | 1 407 621.00 | 1 285 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 285 626.00 | 121 995.00 | 1 407 621.00 | 1 285 626.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 586 902.00 | 765 879.00 | 5 469 464.00 | 8 586 902.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 731 939.00 | | 731 939.00 | 731 939.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 731 939.00 | | 731 939.00 | 731 939.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 318 841.00 | 765 879.00 | 6 201 403.00 | 9 318 841.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 855 985.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 345 418.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 207.00 | 139 247.00 | 1 960.00 | 141 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 387 422.00 | 387 422.00 | | 387 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 235 102.00 | 235 102.00 | | 235 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 079 245.00 | 2 079 245.00 | | 2 079 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 612.00 | 76 612.00 | | 76 612.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VB T. V. A. | 76 515.00 | 76 515.00 | | 76 515.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 173.00 | 27 173.00 | | 27 173.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 118 052.00 | 118 052.00 | | 118 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 507.00 | 23 507.00 | | 23 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 559.00 | 324 559.00 | | 324 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 842 977.00 | 2 841 017.00 | 1 960.00 | 2 842 977.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 51.00 | | | 51.00 |