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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 44 461 767.00 | 4 514 850.00 | 39 946 917.00 | 44 461 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
BZ Autres créances | 4 802 773.00 | 4 761 000.00 | 41 773.00 | 4 802 773.00 |
CF Disponibilités | 866 703.00 | | 866 703.00 | 866 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 765 476.00 | 4 761 000.00 | 1 004 476.00 | 5 765 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 227 243.00 | 9 275 850.00 | 40 951 393.00 | 50 227 243.00 |
CU Autres participations | 44 461 767.00 | 4 514 850.00 | 39 946 917.00 | 44 461 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 046 332.00 | 4 046 332.00 | | 4 046 332.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 70 174.00 | 70 174.00 | | 70 174.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 404 633.00 | 404 633.00 | | 404 633.00 |
DG Autres réserves | 8 259 841.00 | 12 872 546.00 | | 8 259 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 756 483.00 | -4 612 705.00 | | 4 756 483.00 |
DL TOTAL (I) | 17 537 463.00 | 12 780 980.00 | | 17 537 463.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 8 581 212.00 | 8 581 212.00 | | 8 581 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 702.00 | 570.00 | | 2 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 248 128.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 119.00 | 7 456.00 | | 20 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 083 407.00 | 124 229.00 | | 1 083 407.00 |
EA Autres dettes | 13 726 489.00 | 16 150 405.00 | | 13 726 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 413 930.00 | 28 112 000.00 | | 23 413 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 951 393.00 | 40 892 980.00 | | 40 951 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 563 882.00 | | 1 563 882.00 | 1 563 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 563 882.00 | | 1 563 882.00 | 1 563 882.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 674.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 564 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 317 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 693 830.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 105 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 540 855.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 900 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 800 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 700 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 160 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 402 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 402 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 297 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 756 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 216.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 226.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 216.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 264 564.00 | 1 190 730.00 | | 8 264 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 508 081.00 | 5 803 435.00 | | 3 508 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 756 483.00 | -4 612 705.00 | | 4 756 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 461 767.00 | | | 44 461 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 461 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 461 767.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 461 767.00 | | | 44 461 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 8 581 212.00 | | | 8 581 212.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 119.00 | 20 119.00 | | 20 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 969 996.00 | 969 996.00 | | 969 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 076 489.00 | | 9 076 489.00 | 9 076 489.00 |
UX Autres créances clients | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
VB T. V. A. | 2 551.00 | 2 551.00 | | 2 551.00 |
VC Groupe et associés | 4 761 000.00 | 4 761 000.00 | | 4 761 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 702.00 | 2 702.00 | | 2 702.00 |
VI Groupe et associés | 4 650 000.00 | 4 650 000.00 | | 4 650 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 077.00 | | | 125 077.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 373 206.00 | | | 3 373 206.00 |
VP Divers | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 978.00 | 32 978.00 | | 32 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 898 773.00 | 4 898 773.00 | | 4 898 773.00 |
VW T.V.A. | 80 433.00 | 80 433.00 | | 80 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 413 930.00 | 5 756 229.00 | 9 076 489.00 | 23 413 930.00 |