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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 68 911.00 | 68 911.00 | | 68 911.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 825.00 | 27 088.00 | 7 736.00 | 34 825.00 |
AH Fonds commercial | 201 658.00 | | 201 658.00 | 201 658.00 |
AP Constructions | 203 810.00 | 175 392.00 | 28 418.00 | 203 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 719.00 | 64 238.00 | 49 481.00 | 113 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 694 190.00 | 415 105.00 | 279 085.00 | 694 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 317 642.00 | 750 735.00 | 566 907.00 | 1 317 642.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 434 765.00 | | 434 765.00 | 434 765.00 |
BN En cours de production de biens | 51 880.00 | | 51 880.00 | 51 880.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 306.00 | | 1 306.00 | 1 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 626 062.00 | 11 298.00 | 1 614 764.00 | 1 626 062.00 |
BZ Autres créances | 269 309.00 | | 269 309.00 | 269 309.00 |
CF Disponibilités | 462 783.00 | | 462 783.00 | 462 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 507.00 | | 58 507.00 | 58 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 904 612.00 | 11 298.00 | 2 893 313.00 | 2 904 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 222 254.00 | 762 033.00 | 3 460 221.00 | 4 222 254.00 |
CU Autres participations | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 185.00 | 40 855.00 | | 49 185.00 |
DH Report à nouveau | 386 842.00 | 228 590.00 | | 386 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 825.00 | 166 582.00 | | 137 825.00 |
DL TOTAL (I) | 1 173 852.00 | 1 036 027.00 | | 1 173 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 589.00 | 325 983.00 | | 320 589.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 227 463.00 | 160 009.00 | | 227 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 963 625.00 | 562 490.00 | | 963 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 601 587.00 | 495 261.00 | | 601 587.00 |
EA Autres dettes | 114 876.00 | 137 696.00 | | 114 876.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 229.00 | 8 572.00 | | 58 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 286 368.00 | 1 690 011.00 | | 2 286 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 460 221.00 | 2 726 038.00 | | 3 460 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 060 142.00 | 1 542 395.00 | | 2 060 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 170 888.00 | | 210 311.00 | 1 170 888.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 68 911.00 | | | 68 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 557.00 | 1 317 642.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 68 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 236 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 557.00 | 1 011 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 483.00 | | | 236 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 864 966.00 | | 210 310.00 | 864 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 528.00 | | 1.00 | 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 690 500.00 | 123 791.00 | 63 557.00 | 690 500.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 68 911.00 | | | 68 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 772.00 | 3 316.00 | | 23 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 597 816.00 | 120 475.00 | 63 557.00 | 597 816.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 042.00 | 6 256.00 | | 5 042.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 042.00 | 6 256.00 | | 5 042.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 042.00 | 6 256.00 | | 5 042.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 256.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 963 625.00 | 963 625.00 | | 963 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 168 772.00 | 168 772.00 | | 168 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 881.00 | 207 881.00 | | 207 881.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 175.00 | 25 175.00 | | 25 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 876.00 | 114 876.00 | | 114 876.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 229.00 | 58 229.00 | | 58 229.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
UX Autres créances clients | 1 614 764.00 | 1 614 764.00 | | 1 614 764.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 996.00 | 8 996.00 | | 8 996.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 298.00 | 11 298.00 | | 11 298.00 |
VB T. V. A. | 70 952.00 | 70 952.00 | | 70 952.00 |
VC Groupe et associés | 156 827.00 | 156 827.00 | | 156 827.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 589.00 | 94 363.00 | 226 226.00 | 320 589.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 187 870.00 | | | 187 870.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 770.00 | | | 131 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 435.00 | 6 435.00 | | 6 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 533.00 | 32 533.00 | | 32 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 507.00 | 58 507.00 | | 58 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 954 289.00 | 1 953 878.00 | 411.00 | 1 954 289.00 |
VW T.V.A. | 193 324.00 | 193 324.00 | | 193 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 058 906.00 | 1 832 680.00 | 226 226.00 | 2 058 906.00 |