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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 107.00 | 57 107.00 | | 57 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 528.00 | | 4 528.00 | 4 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 685.00 | 57 107.00 | 4 578.00 | 61 685.00 |
BZ Autres créances | 36 168.00 | | 36 168.00 | 36 168.00 |
CF Disponibilités | 8 644.00 | | 8 644.00 | 8 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 331.00 | | 1 331.00 | 1 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 143.00 | | 46 143.00 | 46 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 828.00 | 57 107.00 | 50 721.00 | 107 828.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | -84 194.00 | | | -84 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -985.00 | | | -985.00 |
DL TOTAL (I) | -82 978.00 | | | -82 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 825.00 | | | 118 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
EA Autres dettes | 12 798.00 | | | 12 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 699.00 | | | 133 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 721.00 | | | 50 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 699.00 | | | 133 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 827.00 | | 17 827.00 | 17 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 827.00 | | 17 827.00 | 17 827.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 597.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -206.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -985.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -206.00 | | | -206.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 221.00 | | | 41 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 206.00 | | | 42 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -985.00 | | | -985.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 685.00 | | | 61 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 107.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 107.00 | | | 57 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 578.00 | | | 4 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 095.00 | 12.00 | | 57 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 095.00 | 12.00 | | 57 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 825.00 | 118 825.00 | | 118 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 528.00 | | 4 528.00 | 4 528.00 |
VB T. V. A. | 2 812.00 | 2 812.00 | | 2 812.00 |
VI Groupe et associés | 12 798.00 | 12 798.00 | | 12 798.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 402.00 | 21 402.00 | | 21 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 954.00 | 11 954.00 | | 11 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 027.00 | 37 499.00 | 4 528.00 | 42 027.00 |
VW T.V.A. | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 699.00 | 133 699.00 | | 133 699.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39.00 | | | 39.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
ST Autres comptes | 9 620.00 | | | 9 620.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 165.00 | | | 18 165.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 763.00 | | | 4 763.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 623.00 | | | 34 623.00 |