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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 53 245 371.00 | 17 870 000.00 | 35 375 371.00 | 53 245 371.00 |
BZ Autres créances | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
CF Disponibilités | 4 295.00 | | 4 295.00 | 4 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 295.00 | | 40 295.00 | 40 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 285 667.00 | 17 870 000.00 | 35 415 667.00 | 53 285 667.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 53 245 371.00 | 17 870 000.00 | 35 375 371.00 | 53 245 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000 000.00 | 8 000 000.00 | | 8 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 87 602.00 | 87 602.00 | | 87 602.00 |
DG Autres réserves | 1 664 464.00 | 1 664 464.00 | | 1 664 464.00 |
DH Report à nouveau | -448 049.00 | -253 733.00 | | -448 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 451.00 | -194 316.00 | | 314 451.00 |
DK Provisions réglementées | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DL TOTAL (I) | 9 622 468.00 | 9 308 016.00 | | 9 622 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 579 283.00 | 15 605 793.00 | | 13 579 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 915.00 | 18 470.00 | | 20 915.00 |
EA Autres dettes | 7 193 000.00 | 10 450 000.00 | | 7 193 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 793 198.00 | 26 074 263.00 | | 25 793 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 415 667.00 | 35 382 280.00 | | 35 415 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 785 002.00 | 12 504 171.00 | | 9 785 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 36 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 609.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 390.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 471 698.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 471 698.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 172 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 172 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 298 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 314 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 129.00 | | | 129.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 129.00 | | | 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 129.00 | | | 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 507 827.00 | | | 507 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 376.00 | 194 316.00 | | 193 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 314 451.00 | -194 316.00 | | 314 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 245 371.00 | | | 53 245 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 245 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 245 371.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 245 371.00 | | | 53 245 371.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 17 870 000.00 | | | 17 870 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 870 000.00 | | | 17 870 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 874 000.00 | | | 17 874 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000 000.00 | 521 610.00 | 3 563 598.00 | 5 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 915.00 | 20 915.00 | | 20 915.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 579 283.00 | 2 049 476.00 | 7 942 958.00 | 13 579 283.00 |
VI Groupe et associés | 7 193 000.00 | 7 193 000.00 | | 7 193 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 025 757.00 | | | 2 025 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 793 198.00 | 9 785 002.00 | 11 506 557.00 | 25 793 198.00 |