| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 686.00 | 47 469.00 | 35 216.00 | 82 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 970.00 | 35 282.00 | 94 687.00 | 129 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 679.00 | | 1 679.00 | 1 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 842.00 | 84 245.00 | 231 597.00 | 315 842.00 |
BT Marchandises | 21 486.00 | 4 000.00 | 17 486.00 | 21 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 700.00 | 4 515.00 | 36 185.00 | 40 700.00 |
BZ Autres créances | 9 630.00 | | 9 630.00 | 9 630.00 |
CF Disponibilités | 119 852.00 | | 119 852.00 | 119 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 784.00 | | 1 784.00 | 1 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 452.00 | 8 515.00 | 184 937.00 | 193 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 295.00 | 92 760.00 | 416 535.00 | 509 295.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 210 888.00 | 191 793.00 | | 210 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 604.00 | 19 095.00 | | 37 604.00 |
DL TOTAL (I) | 257 292.00 | 219 688.00 | | 257 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 189.00 | 66 127.00 | | 59 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159.00 | 687.00 | | 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 513.00 | 113 093.00 | | 73 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 382.00 | 28 086.00 | | 26 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 243.00 | 207 993.00 | | 159 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 535.00 | 427 681.00 | | 416 535.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 159.00 | | | 159.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 429 448.00 | 580.00 | 430 029.00 | 429 448.00 |
FG Production vendue services | 205 739.00 | | 205 739.00 | 205 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 635 188.00 | 580.00 | 635 768.00 | 635 188.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 639 638.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 261 119.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 169.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5 861.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 593 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 283.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12.00 | 821.00 | | 12.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12.00 | 4 988.00 | | 12.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 214.00 | 1 112.00 | | 214.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 332.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 214.00 | 3 444.00 | | 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -201.00 | 1 543.00 | | -201.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 478.00 | 3 313.00 | | 7 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 639 651.00 | 680 038.00 | | 639 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 602 047.00 | 660 943.00 | | 602 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 604.00 | 19 095.00 | | 37 604.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 966.00 | | 19 926.00 | 295 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50.00 | 315 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50.00 | 212 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 493.00 | | | 101 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 779.00 | | 19 926.00 | 192 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 126.00 | 19 169.00 | 50.00 | 65 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 633.00 | 19 169.00 | 50.00 | 63 633.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 513.00 | 73 513.00 | | 73 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 115.00 | 8 115.00 | | 8 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 564.00 | 9 564.00 | | 9 564.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 166.00 | 4 166.00 | | 4 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
UX Autres créances clients | 21 090.00 | 21 090.00 | | 21 090.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 610.00 | 19 610.00 | | 19 610.00 |
VB T. V. A. | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 189.00 | 13 476.00 | 45 713.00 | 59 189.00 |
VI Groupe et associés | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 266.00 | | | 81 266.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 303.00 | | | 13 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 775.00 | 8 775.00 | | 8 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 793.00 | 53 793.00 | | 53 793.00 |
VW T.V.A. | 4 537.00 | 4 537.00 | | 4 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 243.00 | 113 530.00 | 45 713.00 | 159 243.00 |