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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 630.00 | 6 630.00 | | 6 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 060.00 | 57 828.00 | 95 231.00 | 153 060.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 650.00 | | 45 650.00 | 45 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 840.00 | 64 458.00 | 153 381.00 | 217 840.00 |
BP En cours de production de services | 144 842.00 | | 144 842.00 | 144 842.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 955.00 | | 2 955.00 | 2 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 554 900.00 | | 2 554 900.00 | 2 554 900.00 |
BZ Autres créances | 128 413.00 | | 128 413.00 | 128 413.00 |
CF Disponibilités | 36 207.00 | | 36 207.00 | 36 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 243 550.00 | | 243 550.00 | 243 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 110 866.00 | | 3 110 866.00 | 3 110 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 328 706.00 | 64 458.00 | 3 264 248.00 | 3 328 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 256 590.00 | 246 611.00 | | 256 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 129.00 | 9 979.00 | | 72 129.00 |
DL TOTAL (I) | 339 719.00 | 267 590.00 | | 339 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 634.00 | 61 584.00 | | 46 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250.00 | 332.00 | | 250.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 136 105.00 | 1 799 712.00 | | 2 136 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 684 978.00 | 698 561.00 | | 684 978.00 |
EA Autres dettes | 55 062.00 | 23 757.00 | | 55 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 924 529.00 | 2 585 446.00 | | 2 924 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 264 248.00 | 2 853 036.00 | | 3 264 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 491 753.00 | 2 491 753.00 | | 2 491 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 136 105.00 | 2 136 105.00 | | 2 136 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 312.00 | 55 312.00 | | 55 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 650.00 | | | 45 650.00 |
UX Autres créances clients | 2 554 900.00 | | | 2 554 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 251.00 | 14 908.00 | 31 343.00 | 46 251.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 707.00 | | | 14 707.00 |
VP Divers | 128 413.00 | | | 128 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 684 978.00 | 684 978.00 | | 684 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 243 550.00 | | | 243 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 972 513.00 | 2 926 863.00 | 45 650.00 | 2 972 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 923 029.00 | 2 891 686.00 | 31 343.00 | 2 923 029.00 |