| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 115 723.00 | 95 772.00 | 19 951.00 | 115 723.00 |
AH Fonds commercial | 3 777 578.00 | | 3 777 578.00 | 3 777 578.00 |
AP Constructions | 64 687.00 | 28 332.00 | 36 356.00 | 64 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 310.00 | 8 310.00 | | 8 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 392 410.00 | 164 679.00 | 227 731.00 | 392 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 358 708.00 | 297 093.00 | 4 061 615.00 | 4 358 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 436 272.00 | 36 033.00 | 1 400 239.00 | 1 436 272.00 |
BZ Autres créances | 679 935.00 | | 679 935.00 | 679 935.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105 384.00 | | 105 384.00 | 105 384.00 |
CF Disponibilités | 936 206.00 | | 936 206.00 | 936 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 475.00 | | 10 475.00 | 10 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 168 271.00 | 36 033.00 | 3 132 238.00 | 3 168 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 526 980.00 | 333 126.00 | 7 193 854.00 | 7 526 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 070 000.00 | 2 070 000.00 | | 2 070 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 207 000.00 | 207 000.00 | | 207 000.00 |
DG Autres réserves | 429 885.00 | 429 885.00 | | 429 885.00 |
DH Report à nouveau | 812 609.00 | 817 885.00 | | 812 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 558 885.00 | 483 724.00 | | 558 885.00 |
DL TOTAL (I) | 4 078 379.00 | 4 008 495.00 | | 4 078 379.00 |
DQ Provisions pour charges | 222 904.00 | 163 670.00 | | 222 904.00 |
DR TOTAL (IV) | 222 904.00 | 163 670.00 | | 222 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 486.00 | 61 442.00 | | 53 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 572.00 | 311 522.00 | | 238 572.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 374 416.00 | 1 413 363.00 | | 1 374 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 757 841.00 | 663 363.00 | | 757 841.00 |
EA Autres dettes | 464 444.00 | 328 151.00 | | 464 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 892 570.00 | 2 777 841.00 | | 2 892 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 193 854.00 | 6 950 006.00 | | 7 193 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 853 506.00 | 2 777 841.00 | | 2 853 506.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -230 065.00 | | -230 065.00 | -230 065.00 |
FG Production vendue services | 4 853 783.00 | | 4 853 783.00 | 4 853 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 623 718.00 | | 4 623 718.00 | 4 623 718.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 188 254.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 815 218.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 942 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 247 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 875 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 654 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 545.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 222 904.00 | |
GE Autres charges | | | 18 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 040 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 774 769.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 377.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 774 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 013.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | -829.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 316.00 | | | 316.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 100.00 | | | 37 100.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 521.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 416.00 | 521.00 | | 37 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 882.00 | 14 791.00 | | 14 882.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 752.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 576.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 882.00 | 32 119.00 | | 14 882.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 534.00 | -31 599.00 | | 22 534.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 238 572.00 | 214 594.00 | | 238 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 853 033.00 | 4 485 886.00 | | 4 853 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 294 148.00 | 4 002 162.00 | | 4 294 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 558 885.00 | 483 724.00 | | 558 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 283 897.00 | | 236 251.00 | 4 283 897.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 161 440.00 | 4 358 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 893 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 161 440.00 | 465 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 872 587.00 | | 20 713.00 | 3 872 587.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 411 310.00 | | 215 538.00 | 411 310.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 925.00 | 71 545.00 | 107 377.00 | 332 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 402.00 | 1 370.00 | | 94 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 523.00 | 70 175.00 | 107 377.00 | 238 523.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 163 670.00 | 222 904.00 | 163 670.00 | 163 670.00 |
6T Sur comptes clients | 59 966.00 | | 23 933.00 | 59 966.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 966.00 | | 23 933.00 | 59 966.00 |
7C TOTAL GENERAL | 223 636.00 | 222 904.00 | 187 603.00 | 223 636.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 222 904.00 | 187 603.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 374 416.00 | 1 374 416.00 | | 1 374 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 438 626.00 | 438 626.00 | | 438 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 263 826.00 | 263 826.00 | | 263 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 464 444.00 | 464 444.00 | | 464 444.00 |
UX Autres créances clients | 1 436 272.00 | 1 436 272.00 | | 1 436 272.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 994.00 | 7 994.00 | | 7 994.00 |
VB T. V. A. | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 486.00 | 18 233.00 | 35 253.00 | 53 486.00 |
VI Groupe et associés | 238 572.00 | 238 572.00 | | 238 572.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 039.00 | | | 55 039.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 971.00 | | | 62 971.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VP Divers | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 151.00 | 52 151.00 | | 52 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 665 156.00 | 665 156.00 | | 665 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 475.00 | 10 475.00 | | 10 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 126 681.00 | 2 126 681.00 | | 2 126 681.00 |
VW T.V.A. | 3 239.00 | 3 239.00 | | 3 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 888 759.00 | 2 853 506.00 | 35 253.00 | 2 888 759.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 247 843.00 | 250 980.00 | | 247 843.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 288 487.00 | 212 662.00 | | 288 487.00 |
ST Autres comptes | 382 070.00 | 427 197.00 | | 382 070.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 236 559.00 | 235 748.00 | | 236 559.00 |
YT Sous‐traitance | 3 370.00 | 33 164.00 | | 3 370.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 31 715.00 | 7 096.00 | | 31 715.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 247 843.00 | 250 980.00 | | 247 843.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 616.00 | 10 059.00 | | 17 616.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 372.00 | 1 160.00 | | 1 372.00 |
ZE Dividendes | 489 000.00 | | | 489 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 942 201.00 | 915 866.00 | | 942 201.00 |