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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 000.00 | 5 405.00 | 2 595.00 | 8 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 106 004.00 | 57 185.00 | 48 819.00 | 106 004.00 |
040 Immobilisations financières | 5 757.00 | | 5 757.00 | 5 757.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 119 761.00 | 62 590.00 | 57 171.00 | 119 761.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 475 104.00 | | 475 104.00 | 475 104.00 |
072 Créances – Autres | 95 620.00 | | 95 620.00 | 95 620.00 |
084 Disponibilités | 504 809.00 | | 504 809.00 | 504 809.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 206.00 | | 7 206.00 | 7 206.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 082 738.00 | | 1 082 738.00 | 1 082 738.00 |
110 Total général Actif | 1 202 499.00 | 62 590.00 | 1 139 909.00 | 1 202 499.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 298 493.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 70 865.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 534 358.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 150 086.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 149 400.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 64 392.00 | | |
172 Autres dettes | | | 306 066.00 | |
176 Total des dettes | | | 605 551.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 139 909.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 706.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 131 099.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 256.00 | | | 6 256.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 110 163.00 | | | 110 163.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 706.00 | | | 11 706.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 236 884.00 | | | 236 884.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 71 653.00 | | | 71 653.00 |