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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
AH Fonds commercial | 97 000.00 | | 97 000.00 | 97 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 819.00 | 27 445.00 | 43 374.00 | 70 819.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 23 294.00 | | 23 294.00 | 23 294.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 759.00 | 28 533.00 | 164 226.00 | 192 759.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 067.00 | 5 225.00 | 284 841.00 | 290 067.00 |
BZ Autres créances | 6 550.00 | | 6 550.00 | 6 550.00 |
CF Disponibilités | 151 325.00 | | 151 325.00 | 151 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 456.00 | | 7 456.00 | 7 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 400.00 | 5 225.00 | 452 174.00 | 457 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 159.00 | 33 759.00 | 616 400.00 | 650 159.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 294.00 | | | 23 294.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 260.00 | | | 6 260.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DH Report à nouveau | 154 050.00 | | | 154 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 691.00 | | | 63 691.00 |
DL TOTAL (I) | 278 242.00 | | | 278 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 495.00 | | | 40 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 476.00 | | | 6 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 259.00 | | | 33 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 011.00 | | | 224 011.00 |
EA Autres dettes | 2 387.00 | | | 2 387.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 528.00 | | | 31 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 158.00 | | | 338 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 400.00 | | | 616 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 090.00 | | | 320 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 593 563.00 | 1 685.00 | 595 248.00 | 593 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 593 563.00 | 1 685.00 | 595 248.00 | 593 563.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 403.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 605 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 327.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 720.00 | |
GE Autres charges | | | 14 938.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 518 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 833.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 545.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 545.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 475.00 | | | 475.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 475.00 | | | 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -472.00 | | | -472.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 042.00 | | | 21 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 606 224.00 | | | 606 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 542 532.00 | | | 542 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 691.00 | | | 63 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 321.00 | | 12 577.00 | 181 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 139.00 | 192 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 139.00 | 70 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 087.00 | | | 98 087.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 176.00 | | 11 782.00 | 60 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 057.00 | | 794.00 | 23 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 344.00 | 11 327.00 | 1 139.00 | 18 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 257.00 | 11 327.00 | 1 139.00 | 17 257.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 909.00 | 2 720.00 | 10 403.00 | 12 909.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 909.00 | 2 720.00 | 10 403.00 | 12 909.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 909.00 | 2 720.00 | 10 403.00 | 12 909.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 720.00 | 10 403.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 259.00 | 33 259.00 | | 33 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 645.00 | 114 645.00 | | 114 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 033.00 | 57 033.00 | | 57 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 387.00 | 2 387.00 | | 2 387.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 528.00 | 31 528.00 | | 31 528.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 23 294.00 | 23 294.00 | | 23 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 283 806.00 | | | 283 806.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 260.00 | | | 6 260.00 |
VB T. V. A. | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 495.00 | 22 427.00 | 18 068.00 | 40 495.00 |
VI Groupe et associés | 6 476.00 | 6 476.00 | | 6 476.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 626.00 | | | 21 626.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 689.00 | | | 4 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11.00 | | | 11.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 456.00 | | | 7 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 868.00 | 321 107.00 | 6 760.00 | 327 868.00 |
VW T.V.A. | 51 952.00 | 51 952.00 | | 51 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 158.00 | 320 090.00 | 18 068.00 | 338 158.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 53.00 | | | 53.00 |
ST Autres comptes | 66 163.00 | | | 66 163.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 320.00 | | | 65 320.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 503.00 | | | 9 503.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 120 395.00 | | | 120 395.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 131 536.00 | | | 131 536.00 |