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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 458.00 | 6 708.00 | 5 751.00 | 12 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 739.00 | 11 507.00 | 7 233.00 | 18 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 848.00 | 18 214.00 | 15 633.00 | 33 848.00 |
BN En cours de production de biens | 29 852.00 | | 29 852.00 | 29 852.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 431.00 | | 243 431.00 | 243 431.00 |
BZ Autres créances | 30 903.00 | | 30 903.00 | 30 903.00 |
CF Disponibilités | 178 660.00 | | 178 660.00 | 178 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 397.00 | | 491 397.00 | 491 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 245.00 | 18 214.00 | 507 030.00 | 525 245.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 213 302.00 | 270 886.00 | | 213 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -133 227.00 | -57 583.00 | | -133 227.00 |
DL TOTAL (I) | 124 075.00 | 257 302.00 | | 124 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 975.00 | 181 261.00 | | 183 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210.00 | 804.00 | | 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 522.00 | 30 150.00 | | 74 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 437.00 | 77 627.00 | | 95 437.00 |
EA Autres dettes | 28 811.00 | 22 291.00 | | 28 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 955.00 | 312 133.00 | | 382 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 030.00 | 569 435.00 | | 507 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 612.00 | | 6 236.00 | 27 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 198.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 962.00 | | 6 236.00 | 24 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 112.00 | 4 103.00 | | 14 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 112.00 | 4 103.00 | | 14 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 522.00 | 74 522.00 | | 74 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 437.00 | 95 437.00 | | 95 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
UX Autres créances clients | 243 431.00 | 243 431.00 | | 243 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 795.00 | 30 251.00 | 153 544.00 | 183 795.00 |
VI Groupe et associés | 29 021.00 | 29 021.00 | | 29 021.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 795.00 | | | 3 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 903.00 | 30 903.00 | | 30 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 735.00 | 275 185.00 | 2 550.00 | 277 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 955.00 | 229 411.00 | 153 544.00 | 382 955.00 |