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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 92 047.00 | | 92 047.00 | 92 047.00 |
AP Constructions | 828 419.00 | 417 001.00 | 411 418.00 | 828 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 718.00 | 39 718.00 | | 39 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 960 184.00 | 456 719.00 | 503 465.00 | 960 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 322.00 | | 13 322.00 | 13 322.00 |
BZ Autres créances | 1 048.00 | | 1 048.00 | 1 048.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 168.00 | | 15 168.00 | 15 168.00 |
CF Disponibilités | 3 482.00 | | 3 482.00 | 3 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 020.00 | | 33 020.00 | 33 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 993 203.00 | 456 719.00 | 536 484.00 | 993 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 412 000.00 | 412 000.00 | | 412 000.00 |
DH Report à nouveau | -361 593.00 | -373 693.00 | | -361 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 554.00 | 12 100.00 | | 13 554.00 |
DL TOTAL (I) | 63 961.00 | 50 407.00 | | 63 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 410.00 | 17 898.00 | | 7 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 461 673.00 | 551 293.00 | | 461 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 184.00 | 2 374.00 | | 2 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 256.00 | 815.00 | | 1 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 523.00 | 572 379.00 | | 472 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 484.00 | 622 787.00 | | 536 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 523.00 | 564 969.00 | | 472 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 55 154.00 | | 55 154.00 | 55 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 154.00 | | 55 154.00 | 55 154.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 574.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 015.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 709.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 709.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 437.00 | 55 243.00 | | 56 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 883.00 | 43 143.00 | | 42 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 554.00 | 12 100.00 | | 13 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 421 294.00 | 35 426.00 | | 421 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 421 294.00 | 35 426.00 | | 421 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 461 673.00 | 461 673.00 | | 461 673.00 |
UX Autres créances clients | 13 322.00 | 13 322.00 | | 13 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 410.00 | 7 410.00 | | 7 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 370.00 | 14 370.00 | | 14 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 523.00 | 472 523.00 | | 472 523.00 |