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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 681 000.00 | 1 681 000.00 | 9 000 000.00 | 10 681 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 073 000.00 | 278 000.00 | 795 000.00 | 1 073 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 800 000.00 | 1 893 000.00 | 907 000.00 | 2 800 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 14 554 000.00 | 3 852 000.00 | 10 702 000.00 | 14 554 000.00 |
BN En cours de production de biens | 1 897 000.00 | | 1 897 000.00 | 1 897 000.00 |
BT Marchandises | 1 583 000.00 | | 1 583 000.00 | 1 583 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 640 000.00 | | 12 640 000.00 | 12 640 000.00 |
BZ Autres créances | 33 674 000.00 | | 33 674 000.00 | 33 674 000.00 |
CF Disponibilités | 1 812 000.00 | | 1 812 000.00 | 1 812 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 637 000.00 | | 51 637 000.00 | 51 637 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 191 000.00 | 3 852 000.00 | 62 339 000.00 | 66 191 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 764 000.00 | 6 764 000.00 | | 6 764 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 676 000.00 | 676 000.00 | | 676 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 302 000.00 | 16 432 000.00 | | 1 302 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 040 000.00 | -15 130 000.00 | | 9 040 000.00 |
DL TOTAL (I) | 17 782 000.00 | 8 742 000.00 | | 17 782 000.00 |
DP Provisions pour risques | 14 359 000.00 | 21 528 000.00 | | 14 359 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 359 000.00 | 21 528 000.00 | | 14 359 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 337 000.00 | 9 615 000.00 | | 17 337 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 924 000.00 | 12 768 000.00 | | 10 924 000.00 |
EA Autres dettes | 645 000.00 | | | 645 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 291 000.00 | 343 000.00 | | 1 291 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 198 000.00 | 22 726 000.00 | | 30 198 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 339 000.00 | 52 997 000.00 | | 62 339 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 198 000.00 | 22 726 000.00 | | 30 198 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 44 602 000.00 | |
FG Production vendue services | | | 68 838 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 113 440 000.00 | |
FM Production stockée | | | 1 813 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 753 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 76 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 082 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 694 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 487 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 516 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 340 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 301 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 338 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 697 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 584 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 983 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 098 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 098 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 967 000.00 | | | 967 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 967 000.00 | | | 967 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 567 000.00 | | | 1 567 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 587 000.00 | | | 1 587 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -620 000.00 | | | -620 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 340 000.00 | 264 000.00 | | 340 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 050 000.00 | 137 828 000.00 | | 126 050 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 011 000.00 | 152 958 000.00 | | 117 011 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 040 000.00 | -15 130 000.00 | | 9 040 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 078 000.00 | | 2 685 000.00 | 14 078 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 554 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 681 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 873 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 681 000.00 | | | 10 681 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 037 000.00 | | 2 685 000.00 | 3 037 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 756 000.00 | 697 000.00 | 282 000.00 | 1 756 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 756 000.00 | 697 000.00 | 282 000.00 | 1 756 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 528 000.00 | 2 584 000.00 | 9 753 000.00 | 21 528 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 528 000.00 | 2 584 000.00 | 9 753 000.00 | 21 528 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 337 000.00 | 17 337 000.00 | | 17 337 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 847 000.00 | 5 847 000.00 | | 5 847 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 292 000.00 | 3 292 000.00 | | 3 292 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 645 000.00 | 645 000.00 | | 645 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 291 000.00 | 1 291 000.00 | | 1 291 000.00 |
UX Autres créances clients | 12 640 000.00 | | | 12 640 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 197 000.00 | | | 197 000.00 |
VB T. V. A. | 2 031 000.00 | | | 2 031 000.00 |
VC Groupe et associés | 31 380 000.00 | | | 31 380 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 875 000.00 | 875 000.00 | | 875 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 314 000.00 | 46 314 000.00 | | 46 314 000.00 |
VW T.V.A. | 531 000.00 | 531 000.00 | | 531 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 158 000.00 | 30 158 000.00 | | 30 158 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 218.00 | 227.00 | | 218.00 |