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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 920.00 | 47 621.00 | 18 298.00 | 65 920.00 |
AH Fonds commercial | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 390 737.00 | 2 362 520.00 | 1 028 217.00 | 3 390 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 128 645.00 | 528 905.00 | 599 740.00 | 1 128 645.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 867.00 | | 10 867.00 | 10 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 612 868.00 | 2 939 046.00 | 1 673 822.00 | 4 612 868.00 |
BT Marchandises | 808 771.00 | 81 891.00 | 726 880.00 | 808 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 463 158.00 | 3 817.00 | 459 341.00 | 463 158.00 |
BZ Autres créances | 124 575.00 | | 124 575.00 | 124 575.00 |
CF Disponibilités | 330 725.00 | | 330 725.00 | 330 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 927.00 | | 25 927.00 | 25 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 753 157.00 | 85 709.00 | 1 667 448.00 | 1 753 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 366 025.00 | 3 024 754.00 | 3 341 271.00 | 6 366 025.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 289.00 | | | 4 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 346 870.00 | 346 870.00 | | 346 870.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 180 082.00 | 264 293.00 | | 180 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 866.00 | 65 788.00 | | 201 866.00 |
DL TOTAL (I) | 755 218.00 | 703 351.00 | | 755 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 387 384.00 | 880 289.00 | | 1 387 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 768.00 | 194 425.00 | | 114 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 643 919.00 | 394 378.00 | | 643 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 431 819.00 | 432 570.00 | | 431 819.00 |
EA Autres dettes | 8 163.00 | 5 703.00 | | 8 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 586 053.00 | 1 907 365.00 | | 2 586 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 341 271.00 | 2 610 717.00 | | 3 341 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 764 153.00 | 1 100 893.00 | | 1 764 153.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 15 980.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 613 431.00 | | 2 613 431.00 | 2 613 431.00 |
FG Production vendue services | 2 877 968.00 | | 2 877 968.00 | 2 877 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 491 398.00 | | 5 491 398.00 | 5 491 398.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 553 810.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 042 333.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -114 233.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 240 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 244 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 278 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 464 166.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 595.00 | |
GE Autres charges | | | 869.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 244 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 308 996.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 260 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 475.00 | 20 207.00 | | 50 475.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 535.00 | 367.00 | | 10 535.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 550.00 | 1 653.00 | | 7 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 085.00 | 2 019.00 | | 18 085.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 149.00 | 201.00 | | 149.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 340.00 | 755.00 | | 7 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 489.00 | 957.00 | | 7 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 596.00 | 1 063.00 | | 10 596.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 527.00 | 19 164.00 | | 69 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 571 897.00 | 4 847 914.00 | | 5 571 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 370 031.00 | 4 782 125.00 | | 5 370 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 866.00 | 65 788.00 | | 201 866.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 74 569.00 | 70 138.00 | | 74 569.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 921 701.00 | | 781 505.00 | 3 921 701.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 750.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 750.00 | 23 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 337.00 | 4 612 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 587.00 | 4 519 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 632.00 | | 18 988.00 | 50 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 853 454.00 | | 749 515.00 | 3 853 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 615.00 | | 13 002.00 | 17 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 557 878.00 | 464 166.00 | 82 997.00 | 2 557 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 867.00 | 6 754.00 | | 40 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 517 010.00 | 457 412.00 | 82 997.00 | 2 517 010.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 57 651.00 | 34 000.00 | 9 760.00 | 57 651.00 |
6T Sur comptes clients | 3 049.00 | 1 595.00 | 828.00 | 3 049.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 700.00 | 35 595.00 | 10 587.00 | 60 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 700.00 | 35 595.00 | 10 587.00 | 60 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 595.00 | 10 587.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 643 919.00 | 643 919.00 | | 643 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 209 802.00 | 209 802.00 | | 209 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 648.00 | 83 648.00 | | 83 648.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 555.00 | 46 555.00 | | 46 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 163.00 | 8 163.00 | | 8 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
UX Autres créances clients | 458 868.00 | 458 868.00 | | 458 868.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 289.00 | | 4 289.00 | 4 289.00 |
VB T. V. A. | 80 688.00 | 80 688.00 | | 80 688.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 401 127.00 | 401 127.00 | | 401 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 986 258.00 | 279 126.00 | 667 882.00 | 986 258.00 |
VI Groupe et associés | 114 768.00 | | | 114 768.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 281 653.00 | | | 281 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 208.00 | 10 208.00 | | 10 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 687.00 | 43 687.00 | | 43 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 927.00 | 25 927.00 | | 25 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 626 660.00 | 609 371.00 | 17 289.00 | 626 660.00 |
VW T.V.A. | 81 606.00 | 81 606.00 | | 81 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 586 053.00 | 1 764 153.00 | 667 882.00 | 2 586 053.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 337.00 | 24 624.00 | | 24 337.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 128.00 | 58 030.00 | | 48 128.00 |
ST Autres comptes | 917 688.00 | 776 031.00 | | 917 688.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 215 244.00 | 217 035.00 | | 215 244.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 150 919.00 | 208 146.00 | | 150 919.00 |
YT Sous‐traitance | 56 080.00 | 53 165.00 | | 56 080.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 067.00 | | | 3 067.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 483.00 | 15 548.00 | | 15 483.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 820.00 | 40 172.00 | | 39 820.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 714 265.00 | 721 251.00 | | 714 265.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 397 353.00 | 390 815.00 | | 397 353.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 240 208.00 | 1 104 261.00 | | 1 240 208.00 |