| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 680 937.00 | 518 778.00 | 162 160.00 | 680 937.00 |
AH Fonds commercial | 2 277 347.00 | | 2 277 347.00 | 2 277 347.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 270 995.00 | 225 713.00 | 45 282.00 | 270 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 918 642.00 | 12 601 465.00 | 5 317 177.00 | 17 918 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 980 936.00 | 1 347 825.00 | 1 633 111.00 | 2 980 936.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 9 166 714.00 | | 9 166 714.00 | 9 166 714.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 323.00 | | 10 323.00 | 10 323.00 |
BF Prêts | 1 032 246.00 | | 1 032 246.00 | 1 032 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 412 418.00 | | 412 418.00 | 412 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 750 867.00 | 14 693 780.00 | 20 057 087.00 | 34 750 867.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 840 035.00 | | 1 840 035.00 | 1 840 035.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55 889.00 | | 55 889.00 | 55 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 247 411.00 | 572 045.00 | 10 675 366.00 | 11 247 411.00 |
BZ Autres créances | 10 999 579.00 | 110 000.00 | 10 889 579.00 | 10 999 579.00 |
CF Disponibilités | 271 695.00 | | 271 695.00 | 271 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 897 177.00 | | 897 177.00 | 897 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 311 785.00 | 682 045.00 | 24 629 740.00 | 25 311 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 062 652.00 | 15 375 825.00 | 44 686 827.00 | 60 062 652.00 |
CU Autres participations | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 446 823.00 | 2 446 823.00 | | 2 446 823.00 |
DH Report à nouveau | -2 051 743.00 | -3 378 695.00 | | -2 051 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 582 011.00 | 1 326 952.00 | | 4 582 011.00 |
DJ Subventions d’investissement | 250 959.00 | 305 943.00 | | 250 959.00 |
DL TOTAL (I) | 5 228 051.00 | 701 023.00 | | 5 228 051.00 |
DP Provisions pour risques | 495 995.00 | 536 791.00 | | 495 995.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 655 370.00 | 3 696 636.00 | | 3 655 370.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 151 365.00 | 4 233 427.00 | | 4 151 365.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 688.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 739 467.00 | 1 299 341.00 | | 1 739 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 016 182.00 | 14 115 840.00 | | 6 016 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 881 037.00 | 8 916 665.00 | | 7 881 037.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 176 029.00 | 326 198.00 | | 176 029.00 |
EA Autres dettes | 19 372 094.00 | 22 021 409.00 | | 19 372 094.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 122 602.00 | 327 177.00 | | 122 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 307 412.00 | 47 007 317.00 | | 35 307 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 686 827.00 | 51 941 767.00 | | 44 686 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 773 582.00 | | 773 582.00 | 773 582.00 |
FG Production vendue services | 75 374 882.00 | | 75 374 882.00 | 75 374 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 148 463.00 | | 76 148 463.00 | 76 148 463.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 675 240.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 660 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 554 929.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 039 157.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 693 362.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 251 442.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 780 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 449 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 785 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 878 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 570 388.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 567 790.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 513 064.00 | |
GE Autres charges | | | 286 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 744 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 294 979.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 238 885.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 238 885.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 137 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 432 267.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 984.00 | 25 375.00 | | 54 984.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 8 734 031.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 984.00 | 8 759 406.00 | | 54 984.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 169 246.00 | | | 169 246.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 924 787.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 284 031.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169 246.00 | 9 208 818.00 | | 169 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -114 262.00 | -449 412.00 | | -114 262.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 336 525.00 | | | 336 525.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 399 469.00 | -133 315.00 | | 399 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 333 027.00 | 92 559 172.00 | | 88 333 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 751 015.00 | 91 232 220.00 | | 83 751 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 582 011.00 | 1 326 952.00 | | 4 582 011.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 343 252.00 | | 2 194 860.00 | 35 343 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39.00 | 10 622 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 787 245.00 | 34 750 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 217.00 | | 2 958 284.00 | 27 217.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -27 217.00 | 2 787 206.00 | 21 170 572.00 | -27 217.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 956 115.00 | | 29 387.00 | 2 956 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 860 245.00 | | 2 070 316.00 | 21 860 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 526 893.00 | | 95 157.00 | 10 526 893.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | -27 217.00 | | | -27 217.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 910 598.00 | 1 570 388.00 | 2 787 206.00 | 15 910 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 441 245.00 | 77 532.00 | | 441 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 469 353.00 | 1 492 855.00 | 2 787 206.00 | 15 469 353.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 233 427.00 | 513 064.00 | 595 126.00 | 4 233 427.00 |
6T Sur comptes clients | 533 073.00 | 118 413.00 | 79 441.00 | 533 073.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 60 000.00 | 110 000.00 | 60 000.00 | 60 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 593 073.00 | 228 413.00 | 139 441.00 | 593 073.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 826 500.00 | 741 477.00 | 734 567.00 | 4 826 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 080 854.00 | 734 567.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 016 182.00 | 6 016 182.00 | | 6 016 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 381 739.00 | 3 381 739.00 | | 3 381 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 899 797.00 | 2 899 797.00 | | 2 899 797.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 275 154.00 | 275 154.00 | | 275 154.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 176 029.00 | 176 029.00 | | 176 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 248 749.00 | 4 248 749.00 | | 4 248 749.00 |
8L Produits constatés d’avance | 122 602.00 | 122 602.00 | | 122 602.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 166 714.00 | 2 458 650.00 | 6 708 064.00 | 9 166 714.00 |
UP Prêts | 1 032 246.00 | | 1 032 246.00 | 1 032 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 412 418.00 | 32.00 | 412 386.00 | 412 418.00 |
UX Autres créances clients | 11 247 411.00 | 11 247 411.00 | | 11 247 411.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 222 082.00 | 222 082.00 | | 222 082.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 071 305.00 | 1 071 305.00 | | 1 071 305.00 |
VB T. V. A. | 6 685.00 | 6 685.00 | | 6 685.00 |
VC Groupe et associés | 7 656 099.00 | 7 656 099.00 | | 7 656 099.00 |
VI Groupe et associés | 15 123 345.00 | 15 123 345.00 | | 15 123 345.00 |
VP Divers | 332 345.00 | 332 345.00 | | 332 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 159 356.00 | 1 159 356.00 | | 1 159 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 711 064.00 | 1 711 064.00 | | 1 711 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 897 177.00 | 897 177.00 | | 897 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 755 544.00 | 25 602 849.00 | 8 152 695.00 | 33 755 544.00 |
VW T.V.A. | 164 991.00 | 164 991.00 | | 164 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 567 945.00 | 33 567 945.00 | | 33 567 945.00 |