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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 927.00 | 8 409.00 | 3 518.00 | 11 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 957.00 | 8 409.00 | 49 548.00 | 57 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 079.00 | 54 763.00 | 29 316.00 | 84 079.00 |
BZ Autres créances | 3 084.00 | | 3 084.00 | 3 084.00 |
CF Disponibilités | 74 391.00 | | 74 391.00 | 74 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 718.00 | 54 763.00 | 106 954.00 | 161 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 675.00 | 63 173.00 | 156 502.00 | 219 675.00 |
CR Parts à plus d’un an | 69 259.00 | | | 69 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 59 214.00 | 56 195.00 | | 59 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 216.00 | 3 018.00 | | 8 216.00 |
DL TOTAL (I) | 76 230.00 | 68 014.00 | | 76 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 513.00 | 5 104.00 | | 11 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 028.00 | 3 428.00 | | 2 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 732.00 | 85 761.00 | | 66 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 272.00 | 94 293.00 | | 80 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 502.00 | 162 307.00 | | 156 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 272.00 | 94 293.00 | | 80 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 242 100.00 | | 242 100.00 | 242 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 242 100.00 | | 242 100.00 | 242 100.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 243 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 926.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 413.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 229 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 624.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 361.00 | 7 247.00 | | 1 361.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 151.00 | 31 759.00 | | 27 151.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 662.00 | 5 895.00 | | 3 662.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 662.00 | 5 895.00 | | 3 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 662.00 | -5 895.00 | | -3 662.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 731.00 | 1 453.00 | | 1 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 243 475.00 | 238 421.00 | | 243 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 235 258.00 | 235 403.00 | | 235 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 216.00 | 3 018.00 | | 8 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 957.00 | | | 57 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 927.00 | | | 11 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 483.00 | 926.00 | | 7 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 483.00 | 926.00 | | 7 483.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 350.00 | 18 413.00 | | 36 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 350.00 | 18 413.00 | | 36 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 350.00 | 18 413.00 | | 36 350.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 413.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 421.00 | 4 421.00 | | 4 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 735.00 | 39 735.00 | | 39 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 84 079.00 | | | 84 079.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
VB T. V. A. | 400.00 | | | 400.00 |
VI Groupe et associés | 11 513.00 | 11 513.00 | | 11 513.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 164.00 | | | 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 357.00 | 18 068.00 | 69 289.00 | 87 357.00 |
VW T.V.A. | 21 947.00 | 21 947.00 | | 21 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 272.00 | 80 272.00 | | 80 272.00 |