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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 372.00 | 11 411.00 | 2 961.00 | 14 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 131.00 | | 3 131.00 | 3 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 503.00 | 11 411.00 | 6 092.00 | 17 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 531 845.00 | 1 525.00 | 530 320.00 | 531 845.00 |
BZ Autres créances | 112 233.00 | | 112 233.00 | 112 233.00 |
CF Disponibilités | 854 638.00 | | 854 638.00 | 854 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 498 722.00 | 1 525.00 | 1 497 197.00 | 1 498 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 516 224.00 | 12 935.00 | 1 503 289.00 | 1 516 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 738 710.00 | 687 945.00 | | 738 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 954.00 | 150 765.00 | | 125 954.00 |
DL TOTAL (I) | 974 664.00 | 948 710.00 | | 974 664.00 |
DP Provisions pour risques | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
DR TOTAL (IV) | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 519.00 | 39 392.00 | | 3 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 917.00 | 51 127.00 | | 71 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 392 040.00 | 517 630.00 | | 392 040.00 |
EA Autres dettes | 60 274.00 | 30 614.00 | | 60 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 750.00 | 638 763.00 | | 527 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 503 289.00 | 1 588 347.00 | | 1 503 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 418 007.00 | | 3 418 007.00 | 3 418 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 418 007.00 | | 3 418 007.00 | 3 418 007.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 016.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 655.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 472 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 218 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 686 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 600.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 639.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 256 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 216 478.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 309.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 28 737.00 | 24 837.00 | | 28 737.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 996.00 | 45 818.00 | | 46 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 474 987.00 | 3 444 659.00 | | 3 474 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 349 033.00 | 3 293 894.00 | | 3 349 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 954.00 | 150 765.00 | | 125 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 811.00 | 1 600.00 | | 9 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 811.00 | 1 600.00 | | 9 811.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 874.00 | | | 874.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 9 811.00 | 1 600.00 | | 9 811.00 |
6T Sur comptes clients | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 336.00 | 1 600.00 | | 11 336.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 210.00 | 1 600.00 | | 12 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 481.00 | 2 481.00 | | 2 481.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 917.00 | 71 917.00 | | 71 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 274.00 | 60 274.00 | | 60 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 131.00 | | 3 131.00 | 3 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 392 166.00 | 392 166.00 | | 392 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 644 209.00 | 642 380.00 | 1 829.00 | 644 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 647 340.00 | 642 380.00 | 4 960.00 | 647 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 838.00 | 526 838.00 | | 526 838.00 |