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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 516.00 | 41 864.00 | 2 652.00 | 44 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 128.00 | | 2 128.00 | 2 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 659.00 | 41 864.00 | 4 795.00 | 46 659.00 |
BP En cours de production de services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BT Marchandises | 13 920.00 | | 13 920.00 | 13 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 219 266.00 | | 1 219 266.00 | 1 219 266.00 |
BZ Autres créances | 326 372.00 | | 326 372.00 | 326 372.00 |
CF Disponibilités | 142 922.00 | | 142 922.00 | 142 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 762 480.00 | | 1 762 480.00 | 1 762 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 809 139.00 | 41 864.00 | 1 767 274.00 | 1 809 139.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 170 000.00 | 146 000.00 | | 170 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 588.00 | 160.00 | | 3 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 012.00 | 27 428.00 | | 3 012.00 |
DL TOTAL (I) | 187 600.00 | 184 588.00 | | 187 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 828.00 | 9 270.00 | | 9 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 246.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 413.00 | 290 540.00 | | 357 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 258.00 | 20 688.00 | | 32 258.00 |
EA Autres dettes | 17 400.00 | 29 218.00 | | 17 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 162 775.00 | 1 950 000.00 | | 1 162 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 579 674.00 | 2 299 961.00 | | 1 579 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 767 274.00 | 2 484 549.00 | | 1 767 274.00 |