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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 353.00 | 24 249.00 | 17 104.00 | 41 353.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AP Constructions | 68 839.00 | 58 700.00 | 10 138.00 | 68 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 261.00 | 37 119.00 | 3 142.00 | 40 261.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 645.00 | | 10 645.00 | 10 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 107.00 | 120 068.00 | 442 039.00 | 562 107.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 583.00 | | 1 583.00 | 1 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 924 791.00 | 22 522.00 | 902 269.00 | 924 791.00 |
BZ Autres créances | 86 514.00 | | 86 514.00 | 86 514.00 |
CF Disponibilités | 64 179.00 | | 64 179.00 | 64 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 098.00 | | 11 098.00 | 11 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 088 165.00 | 22 522.00 | 1 065 643.00 | 1 088 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 650 271.00 | 142 590.00 | 1 507 681.00 | 1 650 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 259 000.00 | | | 259 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 900.00 | | | 25 900.00 |
DG Autres réserves | 579 053.00 | | | 579 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 183.00 | | | 30 183.00 |
DL TOTAL (I) | 894 136.00 | | | 894 136.00 |
DP Provisions pour risques | 10 668.00 | | | 10 668.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 668.00 | | | 10 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 221.00 | | | 121 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 507.00 | | | 35 507.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 179.00 | | | 127 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 131.00 | | | 277 131.00 |
EA Autres dettes | 11 625.00 | | | 11 625.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 348.00 | | | 28 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 877.00 | | | 602 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 507 681.00 | | | 1 507 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 096.00 | | | 520 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 541 706.00 | | 24 395.00 | 541 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 995.00 | 562 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 995.00 | 441 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 422 469.00 | | 22 879.00 | 422 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 593.00 | | 1 506.00 | 107 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 645.00 | | 10.00 | 11 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 210.00 | 14 853.00 | 3 995.00 | 109 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 469.00 | 5 775.00 | 3 995.00 | 22 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 741.00 | 9 078.00 | | 86 741.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 668.00 | | |
6T Sur comptes clients | 14 150.00 | 12 382.00 | 4 010.00 | 14 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 150.00 | 12 382.00 | 4 010.00 | 14 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 150.00 | 23 050.00 | 4 010.00 | 14 150.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 382.00 | 4 010.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 668.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 179.00 | 127 179.00 | | 127 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 593.00 | 72 593.00 | | 72 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 596.00 | 31 596.00 | | 31 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 625.00 | 11 625.00 | | 11 625.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 348.00 | 28 348.00 | | 28 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 645.00 | 10 645.00 | | 10 645.00 |
UX Autres créances clients | 868 034.00 | 868 034.00 | | 868 034.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 757.00 | 56 757.00 | | 56 757.00 |
VB T. V. A. | 21 098.00 | 21 098.00 | | 21 098.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 221.00 | 38 440.00 | 82 781.00 | 121 221.00 |
VI Groupe et associés | 35 507.00 | 35 507.00 | | 35 507.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 193.00 | | | 37 193.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 062.00 | 15 062.00 | | 15 062.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 240.00 | 4 240.00 | | 4 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 020.00 | 50 020.00 | | 50 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 098.00 | 11 098.00 | | 11 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 033 047.00 | 1 033 047.00 | | 1 033 047.00 |
VW T.V.A. | 168 703.00 | 168 703.00 | | 168 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 011.00 | 518 230.00 | 82 781.00 | 601 011.00 |