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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 127 166.00 | 116 894.00 | 10 271.00 | 127 166.00 |
AN Terrains | 1 136 607.00 | 245 616.00 | 890 990.00 | 1 136 607.00 |
AP Constructions | 17 219 619.00 | 9 672 216.00 | 7 547 403.00 | 17 219 619.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 736 887.00 | 59 467 104.00 | 18 269 783.00 | 77 736 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 268 927.00 | 1 108 050.00 | 160 876.00 | 1 268 927.00 |
AV Immobilisations en cours | 138 518.00 | | 138 518.00 | 138 518.00 |
AX Avances et acomptes | 1 233 516.00 | | 1 233 516.00 | 1 233 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 944 221.00 | | 944 221.00 | 944 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 877 125.00 | 70 609 882.00 | 35 267 242.00 | 105 877 125.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 788 337.00 | 603 820.00 | 11 184 516.00 | 11 788 337.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 605 331.00 | | 6 605 331.00 | 6 605 331.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 343.00 | | 15 343.00 | 15 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 091 582.00 | 371 307.00 | 3 720 274.00 | 4 091 582.00 |
BZ Autres créances | 3 537 609.00 | | 3 537 609.00 | 3 537 609.00 |
CF Disponibilités | 975 952.00 | | 975 952.00 | 975 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 223 452.00 | | 223 452.00 | 223 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 237 607.00 | 975 127.00 | 26 262 480.00 | 27 237 607.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 24 045.00 | | 24 045.00 | 24 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 138 778.00 | 71 585 010.00 | 61 553 767.00 | 133 138 778.00 |
CU Autres participations | 6 071 660.00 | | 6 071 660.00 | 6 071 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 029 660.00 | 29 029 660.00 | | 29 029 660.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 185 534.00 | 1 185 534.00 | | 1 185 534.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 670 818.00 | 1 436 117.00 | | 1 670 818.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 640 079.00 | 640 079.00 | | 640 079.00 |
DH Report à nouveau | 4 911 172.00 | 6 257 779.00 | | 4 911 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 240 817.00 | 4 694 026.00 | | 4 240 817.00 |
DJ Subventions d’investissement | 672 002.00 | 490 741.00 | | 672 002.00 |
DK Provisions réglementées | 2 225 723.00 | 128 727.00 | | 2 225 723.00 |
DL TOTAL (I) | 44 575 808.00 | 43 862 665.00 | | 44 575 808.00 |
DP Provisions pour risques | 104 045.00 | 50 001.00 | | 104 045.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 728.00 | 29 909.00 | | 24 728.00 |
DR TOTAL (IV) | 128 773.00 | 79 910.00 | | 128 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112.00 | 91.00 | | 112.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 622 554.00 | | | 622 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 630 384.00 | 11 090 754.00 | | 10 630 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 661 179.00 | 3 745 260.00 | | 4 661 179.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 142 907.00 | 241 944.00 | | 142 907.00 |
EA Autres dettes | 740 334.00 | 1 725 527.00 | | 740 334.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 683.00 | 64 514.00 | | 50 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 848 155.00 | 16 868 092.00 | | 16 848 155.00 |
ED (V) | 1 030.00 | 1 718.00 | | 1 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 553 767.00 | 60 812 388.00 | | 61 553 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 225 601.00 | 16 868 092.00 | | 16 225 601.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 112.00 | 91.00 | | 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 323 560.00 | 140 493.00 | 464 053.00 | 323 560.00 |
FD Production vendue biens | 72 479 068.00 | 25 440 038.00 | 97 919 106.00 | 72 479 068.00 |
FG Production vendue services | 525 927.00 | 115 568.00 | 641 496.00 | 525 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 328 556.00 | 25 696 100.00 | 99 024 656.00 | 73 328 556.00 |
FM Production stockée | | | -58 876.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 674 937.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 805.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 673 523.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 411 267.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 743 751.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 821 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 392 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 931 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 749 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 440 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 320 878.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 148 078.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 106 540.00 | |
GE Autres charges | | | 338 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 761 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 912 190.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 844 008.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 393 394.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 237 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 197 023.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 197 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 040 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 952 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 380 200.00 | 217 023.00 | | 380 200.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 708.00 | 2 182.00 | | 13 708.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 30 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 736.00 | 18 493.00 | | 45 736.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 83 339.00 | 197 378.00 | | 83 339.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 129 076.00 | 245 871.00 | | 129 076.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 285 935.00 | 119 232.00 | | 285 935.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 181 738.00 | 10 129.00 | | 2 181 738.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 467 673.00 | 129 361.00 | | 2 467 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 338 597.00 | 116 510.00 | | -2 338 597.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 323 495.00 | 130 808.00 | | 323 495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 049 659.00 | 1 441 389.00 | | 1 049 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 040 002.00 | 85 875 739.00 | | 101 040 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 799 184.00 | 81 181 713.00 | | 96 799 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 240 817.00 | 4 694 026.00 | | 4 240 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 536 403.00 | 3 320 876.00 | 247 401.00 | 67 536 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 115 347.00 | 1 546.00 | | 115 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 421 056.00 | 3 319 329.00 | 247 401.00 | 67 421 056.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 393 668.00 | 603 820.00 | 17 789 848.00 | 18 393 668.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 393 668.00 | 603 820.00 | 17 789 848.00 | 18 393 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 630 384.00 | 10 630 384.00 | | 10 630 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 248 797.00 | 2 248 797.00 | | 2 248 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 860 838.00 | 1 860 838.00 | | 1 860 838.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 142 908.00 | 142 908.00 | | 142 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 740 335.00 | 740 335.00 | | 740 335.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 683.00 | 50 683.00 | | 50 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 944 221.00 | 944 221.00 | | 944 221.00 |
UX Autres créances clients | 3 709 583.00 | 3 709 583.00 | | 3 709 583.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 717.00 | 14 717.00 | | 14 717.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29 620.00 | 29 620.00 | | 29 620.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 381 999.00 | 381 999.00 | | 381 999.00 |
VC Groupe et associés | 1 280 174.00 | 1 280 174.00 | | 1 280 174.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 707 607.00 | 707 607.00 | | 707 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 798.00 | 82 798.00 | | 82 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 505 492.00 | 1 505 492.00 | | 1 505 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 223 452.00 | 223 452.00 | | 223 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 796 865.00 | 8 796 865.00 | | 8 796 865.00 |
VW T.V.A. | 468 746.00 | 468 746.00 | | 468 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 225 601.00 | 16 225 601.00 | | 16 225 601.00 |