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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
AN Terrains | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AP Constructions | 516 120.00 | 88 511.00 | 427 609.00 | 516 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 831 552.00 | 748 816.00 | 82 737.00 | 831 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 802 251.00 | 747 744.00 | 54 507.00 | 802 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 467.00 | | 60 467.00 | 60 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 322 741.00 | 1 587 421.00 | 735 320.00 | 2 322 741.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 587 376.00 | 26 377.00 | 560 999.00 | 587 376.00 |
BZ Autres créances | 393 414.00 | | 393 414.00 | 393 414.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 284 866.00 | | 284 866.00 | 284 866.00 |
CF Disponibilités | 1 048 847.00 | | 1 048 847.00 | 1 048 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 314 503.00 | 26 377.00 | 2 288 126.00 | 2 314 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 637 244.00 | 1 613 798.00 | 3 023 446.00 | 4 637 244.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60 467.00 | | | 60 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 000.00 | 201 000.00 | | 201 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 100.00 | 20 100.00 | | 20 100.00 |
DG Autres réserves | 916 284.00 | 916 284.00 | | 916 284.00 |
DH Report à nouveau | 965 520.00 | 757 194.00 | | 965 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -223 433.00 | 228 325.00 | | -223 433.00 |
DL TOTAL (I) | 1 879 471.00 | 2 122 904.00 | | 1 879 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 264.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 723 204.00 | 775 563.00 | | 723 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 003.00 | 285 795.00 | | 284 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 126.00 | 125 233.00 | | 130 126.00 |
EA Autres dettes | 6 642.00 | 6 338.00 | | 6 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 143 975.00 | 1 197 194.00 | | 1 143 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 023 446.00 | 3 320 098.00 | | 3 023 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 548 081.00 | 1 197 194.00 | | 548 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 810 160.00 | | 1 810 160.00 | 1 810 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 810 160.00 | | 1 810 160.00 | 1 810 160.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 462.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 870 050.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 195 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 843 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 760 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 426.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 962.00 | |
GE Autres charges | | | 754.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 173 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -303 776.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 737.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 737.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -313 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 341.00 | 80 227.00 | | 45 341.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 841.00 | | | 10 841.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 722.00 | 933.00 | | 722.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 553.00 | 21 267.00 | | 4 553.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 650.00 | 20 000.00 | | 38 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 203.00 | 41 267.00 | | 43 203.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 467.00 | 107 667.00 | | 14 467.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 533.00 | 19 678.00 | | 6 533.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 000.00 | 127 345.00 | | 21 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 203.00 | -86 078.00 | | 22 203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -68 260.00 | -12 887.00 | | -68 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 920 989.00 | 2 793 774.00 | | 1 920 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 144 422.00 | 2 565 449.00 | | 2 144 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -223 433.00 | 228 325.00 | | -223 433.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 182 477.00 | 128 604.00 | | 182 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 266 662.00 | | 112 508.00 | 2 266 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 429.00 | 2 322 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 429.00 | 2 259 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 233 843.00 | | 82 508.00 | 2 233 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 467.00 | | 30 000.00 | 30 467.00 |