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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 2 041 235.00 | | 2 041 235.00 | 2 041 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 041 235.00 | | 2 041 235.00 | 2 041 235.00 |
BZ Autres créances | 20 508.00 | | 20 508.00 | 20 508.00 |
CF Disponibilités | 1 368 838.00 | | 1 368 838.00 | 1 368 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 389 346.00 | | 1 389 346.00 | 1 389 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 430 581.00 | | 3 430 581.00 | 3 430 581.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 041 235.00 | | | 2 041 235.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DH Report à nouveau | -103 620.00 | -96 498.00 | | -103 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 176 094.00 | -7 122.00 | | 2 176 094.00 |
DL TOTAL (I) | 2 109 974.00 | -66 120.00 | | 2 109 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 980.00 | 73 000.00 | | 172 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 477.00 | 19 176.00 | | 40 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 107 149.00 | | | 1 107 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 320 607.00 | 92 176.00 | | 1 320 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 430 581.00 | 26 056.00 | | 3 430 581.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 172 980.00 | | | 172 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 876.00 | |
GE Autres charges | | | 16 917.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -148 770.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13 611.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 422 874.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 436 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 432 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 283 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 107 149.00 | | | 1 107 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 436 485.00 | 2.00 | | 3 436 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 260 391.00 | 7 125.00 | | 1 260 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 176 094.00 | -7 122.00 | | 2 176 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 236.00 | | 2 041 237.00 | 2 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 238.00 | 2 041 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 238.00 | 2 041 235.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 236.00 | | 2 041 237.00 | 2 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 172 980.00 | 172 980.00 | | 172 980.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 477.00 | 40 477.00 | | 40 477.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 107 149.00 | 1 107 149.00 | | 1 107 149.00 |
UP Prêts | 2 041 235.00 | 2 041 235.00 | | 2 041 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 508.00 | | | 20 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 061 743.00 | 2 061 743.00 | | 2 061 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 320 607.00 | 1 320 607.00 | | 1 320 607.00 |