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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 546.00 | 42 270.00 | 3 276.00 | 45 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 628.00 | 84 986.00 | 1 642.00 | 86 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 049.00 | 127 257.00 | 35 793.00 | 163 049.00 |
BT Marchandises | 6 921.00 | | 6 921.00 | 6 921.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 817.00 | | 817.00 | 817.00 |
BZ Autres créances | 13 300.00 | | 13 300.00 | 13 300.00 |
CF Disponibilités | 30 694.00 | | 30 694.00 | 30 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 825.00 | | 51 825.00 | 51 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 874.00 | 127 257.00 | 87 618.00 | 214 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 22 560.00 | 56 537.00 | | 22 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 897.00 | 26 629.00 | | 4 897.00 |
DL TOTAL (I) | 38 456.00 | 94 166.00 | | 38 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 505.00 | 5 899.00 | | 6 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 492.00 | 832.00 | | 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 951.00 | 7 413.00 | | 7 951.00 |
EA Autres dettes | 463.00 | 5 023.00 | | 463.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 750.00 | 48 249.00 | | 33 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 162.00 | 67 415.00 | | 49 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 618.00 | 161 581.00 | | 87 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 162.00 | 67 415.00 | | 49 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 972.00 | | | 180 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 923.00 | 163 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 923.00 | 132 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 097.00 | | | 150 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 875.00 | | | 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 250.00 | 3 945.00 | 16 939.00 | 140 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 250.00 | 3 945.00 | 16 939.00 | 140 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 750.00 | 33 750.00 | | 33 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
UX Autres créances clients | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VB T. V. A. | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VC Groupe et associés | 9 561.00 | 9 561.00 | | 9 561.00 |
VI Groupe et associés | 6 505.00 | 6 505.00 | | 6 505.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 991.00 | 1 991.00 | | 1 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 084.00 | 15 084.00 | | 15 084.00 |
VW T.V.A. | 6 055.00 | 6 055.00 | | 6 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 162.00 | 49 162.00 | | 49 162.00 |