| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 528.00 | 48 512.00 | 48 016.00 | 96 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 954.00 | 248 280.00 | 113 674.00 | 361 954.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 497.00 | 296 792.00 | 166 705.00 | 463 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 853.00 | 21 574.00 | 97 279.00 | 118 853.00 |
BZ Autres créances | 21 808.00 | | 21 808.00 | 21 808.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 18 646.00 | | 18 646.00 | 18 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 219 306.00 | 21 574.00 | 197 732.00 | 219 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 803.00 | 318 366.00 | 364 437.00 | 682 803.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 197 699.00 | 162 900.00 | | 197 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 821.00 | 34 799.00 | | -27 821.00 |
DL TOTAL (I) | 180 878.00 | 208 699.00 | | 180 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 763.00 | 178 518.00 | | 129 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 25 011.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 344.00 | 52 227.00 | | 34 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 927.00 | 146 437.00 | | 17 927.00 |
EA Autres dettes | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 559.00 | 402 193.00 | | 183 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 437.00 | 610 892.00 | | 364 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 003.00 | 268 022.00 | | 63 003.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 311 523.00 | | 311 523.00 | 311 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 311 523.00 | | 311 523.00 | 311 523.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 775.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 871.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 319 170.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 094.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 746.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 342 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 038.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 568.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 568.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 775.00 | 81.00 | | 2 775.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 000.00 | | | -1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 830.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 320 738.00 | 879 721.00 | | 320 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 348 559.00 | 844 922.00 | | 348 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 821.00 | 34 799.00 | | -27 821.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 687.00 | | 7 810.00 | 450 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 458 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 458 482.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 450 672.00 | | 7 810.00 | 450 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 046.00 | 57 746.00 | | 239 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 046.00 | 57 746.00 | | 239 046.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 574.00 | | | 21 574.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 574.00 | | | 21 574.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 574.00 | | | 21 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 344.00 | 34 344.00 | | 34 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 453.00 | 3 453.00 | | 3 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 765.00 | 4 765.00 | | 4 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
UX Autres créances clients | 83 019.00 | | | 83 019.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 834.00 | | | 35 834.00 |
VB T. V. A. | 5 912.00 | | | 5 912.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 207.00 | 9 207.00 | | 9 207.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 893.00 | | | 8 893.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 428.00 | | | 15 428.00 |
VP Divers | 438.00 | | | 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29.00 | | | 29.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 661.00 | 140 661.00 | | 140 661.00 |
VW T.V.A. | 9 709.00 | 9 709.00 | | 9 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 003.00 | 63 003.00 | | 63 003.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 111.00 | 5 847.00 | | 13 111.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 400.00 | 5 705.00 | | 3 400.00 |
ST Autres comptes | 199 802.00 | 315 050.00 | | 199 802.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 758.00 | 85 456.00 | | 28 758.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 23 709.00 | | |
YT Sous‐traitance | 18 885.00 | 57 473.00 | | 18 885.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 830.00 | 2 278.00 | | 3 830.00 |
YW Taxe professionnelle | 819.00 | | | 819.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 930.00 | 5 847.00 | | 13 930.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 524.00 | 163 753.00 | | 68 524.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 084.00 | 90 761.00 | | 41 084.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 254 676.00 | 465 962.00 | | 254 676.00 |