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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 509.00 | 4 817.00 | 23 691.00 | 28 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 814.00 | 37 185.00 | 329 629.00 | 366 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 900.00 | | 8 900.00 | 8 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 223.00 | 42 002.00 | 382 220.00 | 424 223.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 044.00 | | 3 044.00 | 3 044.00 |
BZ Autres créances | 31 811.00 | | 31 811.00 | 31 811.00 |
CF Disponibilités | 28 252.00 | | 28 252.00 | 28 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 641.00 | | 66 641.00 | 66 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 865.00 | 42 002.00 | 448 862.00 | 490 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -115 129.00 | | | -115 129.00 |
DL TOTAL (I) | -114 129.00 | | | -114 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 087.00 | | | 270 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 984.00 | | | 239 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 492.00 | | | 44 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 238.00 | | | 8 238.00 |
EA Autres dettes | 188.00 | | | 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 991.00 | | | 562 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 862.00 | | | 448 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 386.00 | | | 342 386.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 239 984.00 | | | 239 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 424 223.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 424 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 395 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 395 323.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 900.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 42 002.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 42 002.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 492.00 | 44 492.00 | | 44 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 333.00 | 5 333.00 | | 5 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 900.00 | | 8 900.00 | 8 900.00 |
UX Autres créances clients | 3 044.00 | 3 044.00 | | 3 044.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 984.00 | 9 984.00 | | 9 984.00 |
VB T. V. A. | 10 854.00 | 10 854.00 | | 10 854.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 087.00 | 49 482.00 | 220 605.00 | 270 087.00 |
VI Groupe et associés | 239 984.00 | 239 984.00 | | 239 984.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 302 000.00 | | | 302 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 021.00 | | | 32 021.00 |
VP Divers | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 019.00 | 35 119.00 | 8 900.00 | 44 019.00 |
VW T.V.A. | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 991.00 | 342 386.00 | 220 605.00 | 562 991.00 |